WORLD BANK SUSTAINABLE TF 0,75% DC26 GBP
XS2113033281International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднационалниMOT
- Последна цена
- 99,41
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,36%
- Нетна доходност
- 3,32%
- Падеж
- 15.12.2026 г.
- 2 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в GBP, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 995,84 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 62,40 GBP
- Нетна доходност
- 3,86%
- Брутна доходност
- 4,42%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 16.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 99,41
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 941,00 GBP
- Брутна натрупана лихва
- 62,67 GBP
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -7,83 GBP
- Комисиони
- 0,00 GBP
- Сума за сетълмент
- 9 995,84 GBP
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,42% | 3,86% | 4,32% |
| Модифицирана дюрация | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 75,00 GBP
- Данък върху купоните
- -9,38 GBP
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 GBP
- Капиталова печалба
- 59,00 GBP
- Данък върху капиталовата печалба
- -7,38 GBP
- Нетна печалба на падежа
- 62,40 GBP
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 16.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 941,00 GBP |
| 16.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -62,67 GBP |
| 16.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 7,83 GBP |
| 15.12.2026 г. | Брутен купон | 75,00 GBP |
| 15.12.2026 г. | Данък върху купона | -9,38 GBP |
| 15.12.2026 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 GBP |
| 15.12.2026 г. | Данък върху капиталовата печалба | -7,38 GBP |
| Нетна печалба на падежа | 62,40 GBP | |
Това е сборът от всички движения: 10 082,83 GBP получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 020,43 GBP платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 62,40 GBP. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.