EIB TF 0,2% MZ36 EUR
XS2308323661European Investment BankНаднационалниMOT
- Последна цена
- 72,25
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,75%
- Нетна доходност
- 3,34%
- Падеж
- 17.03.2036 г.
- 9 г 5 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 405,97 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 370,59 €
- Нетна доходност
- 3,34%
- Брутна доходност
- 3,75%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 72,25
- Номинална стойност
- 13 000
- Стойност по чиста цена
- 9 392,50 €
- Брутна натрупана лихва
- 15,39 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -1,92 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 405,97 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,75% | 3,34% | 3,72% |
| Модифицирана дюрация | 8,97 | 9,01 | 8,97 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 260,00 €
- Данък върху купоните
- -32,50 €
- Погасяване на номинала
- 13 000,00 €
- Капиталова печалба
- 3 607,50 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -450,94 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 370,59 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 392,50 € |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -15,39 € |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 1,92 € |
| 17.03.2027 г. | Брутен купон | 26,00 € |
| 17.03.2027 г. | Данък върху купона | -3,25 € |
| 17.03.2028 г. | Брутен купон | 26,00 € |
| 17.03.2028 г. | Данък върху купона | -3,25 € |
| 17.03.2029 г. | Брутен купон | 26,00 € |
| 17.03.2029 г. | Данък върху купона | -3,25 € |
| 17.03.2030 г. | Брутен купон | 26,00 € |
| 17.03.2030 г. | Данък върху купона | -3,25 € |
| 17.03.2031 г. | Брутен купон | 26,00 € |
| 17.03.2031 г. | Данък върху купона | -3,25 € |
| 17.03.2032 г. | Брутен купон | 26,00 € |
| 17.03.2032 г. | Данък върху купона | -3,25 € |
| 17.03.2033 г. | Брутен купон | 26,00 € |
| 17.03.2033 г. | Данък върху купона | -3,25 € |
| 17.03.2034 г. | Брутен купон | 26,00 € |
| 17.03.2034 г. | Данък върху купона | -3,25 € |
| 17.03.2035 г. | Брутен купон | 26,00 € |
| 17.03.2035 г. | Данък върху купона | -3,25 € |
| 17.03.2036 г. | Брутен купон | 26,00 € |
| 17.03.2036 г. | Данък върху купона | -3,25 € |
| 17.03.2036 г. | Погасяване на номинала | 13 000,00 € |
| 17.03.2036 г. | Данък върху капиталовата печалба | -450,94 € |
| Нетна печалба на падежа | 3 370,59 € | |
Това е сборът от всички движения: 13 261,92 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 891,33 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 3 370,59 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.