BEI GREEN FX 1% FEB27 PLN
XS2332976237European Investment BankSupranacionalesMOT
- Último precio
- 99,20
- a 13/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 3,41 %
- Rentabilidad neta
- 2,98 %
- Vencimiento
- 15/02/2027
- 4 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en PLN, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 9.979,17 PLN
- Ganancia neta al vencimiento
- 98,35 PLN
- Rentabilidad neta
- 3,05 %
- Rentabilidad bruta
- 3,49 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 99,20
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.920,20 PLN
- Cupón corrido bruto
- 67,40 PLN
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -8,43 PLN
- Comisiones
- 0,00 PLN
- Importe de liquidación
- 9.979,17 PLN
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 3,49 % | 3,05 % | 3,37 % |
| Duración modificada | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 100,00 PLN
- Impuestos sobre los cupones
- -12,50 PLN
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 PLN
- Plusvalía
- 79,80 PLN
- Impuesto sobre la plusvalía
- -9,98 PLN
- Ganancia neta al vencimiento
- 98,35 PLN
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -9.920,20 PLN |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -67,40 PLN |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 8,43 PLN |
| 15/02/2027 | Cupón bruto | 100,00 PLN |
| 15/02/2027 | Impuesto sobre el cupón | -12,50 PLN |
| 15/02/2027 | Reembolso del nominal | 10.000,00 PLN |
| 15/02/2027 | Impuesto sobre la plusvalía | -9,98 PLN |
| Ganancia neta al vencimiento | 98,35 PLN | |
Es la suma de todos los movimientos: 10.108,43 PLN cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.010,08 PLN pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 98,35 PLN. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.