EIB TF 9,25% GE27 BRL
XS2436920321European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 99,00
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 12,61%
- Καθαρή απόδοση
- 8,04%
- Λήξη
- 28/01/2027
- 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε BRL, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 5.239,38 R$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 159,06 R$
- Καθαρή απόδοση
- 11,07%
- Μικτή απόδοση
- 12,61%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,00
- Ονομαστική αξία
- 5.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 4.950,00 R$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 330,72 R$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -41,34 R$
- Προμήθειες
- 0,00 R$
- Ποσό διακανονισμού
- 5.239,38 R$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 12,61% | 11,07% | 11,52% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 462,50 R$
- Φόρος κουπονιών
- -57,81 R$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 5.000,00 R$
- Υπεραξία
- 50,00 R$
- Φόρος υπεραξίας
- -6,25 R$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 159,06 R$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -4.950,00 R$ |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -330,72 R$ |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 41,34 R$ |
| 28/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 462,50 R$ |
| 28/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -57,81 R$ |
| 28/01/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 5.000,00 R$ |
| 28/01/2027 | Φόρος υπεραξίας | -6,25 R$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 159,06 R$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 5.503,84 R$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 5.344,78 R$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 159,06 R$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.