BNP ISSUANCE MC LG27 EUR
XS2521303573
BNP Paribas Issuance B.V.PodjetniškeEuroTLX
- Zadnja cena
- 99,15
- na dan 08. 10. 2026
- Bruto donos
- 3,59 %
- Neto donos
- 2,65 %
- Zapadlost
- 31. 07. 2027
- 9 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.954,56 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 205,34 €
- Neto donos
- 2,67 %
- Bruto donos
- 3,62 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 99,15
- Nominalna vrednost
- 10.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.915,00 €
- Bruto natečene obresti
- 53,46 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −13,90 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.954,56 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 3,62 % | 2,67 % | 2,96 % |
| Modificirano trajanje | 0,74 | 0,75 | 0,75 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 245,92 €
- Davek na kupone
- −63,92 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 10.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 85,00 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −22,10 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 205,34 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.915,00 € |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −53,46 € |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 13,90 € |
| 31. 10. 2026 | Bruto kupon | 61,48 € |
| 31. 10. 2026 | Davek na kupon | −15,98 € |
| 31. 01. 2027 | Bruto kupon | 61,48 € |
| 31. 01. 2027 | Davek na kupon | −15,98 € |
| 30. 04. 2027 | Bruto kupon | 61,48 € |
| 30. 04. 2027 | Davek na kupon | −15,98 € |
| 31. 07. 2027 | Bruto kupon | 61,48 € |
| 31. 07. 2027 | Davek na kupon | −15,98 € |
| 31. 07. 2027 | Izplačilo nominalne vrednosti | 10.000,00 € |
| 31. 07. 2027 | Davek na kapitalski dobiček | −22,10 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 205,34 € | |
To je vsota vseh gibanj: 10.259,82 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 10.054,48 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 205,34 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.