GS GROUP SC JAN34 CALL USD
XS2521888789
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.KorporátníMOT
- Poslední cena
- 86,66
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 7,98 %
- Čistý výnos
- 5,99 %
- Splatnost
- 22. 01. 2034
- 7 r 3 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 860,09 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 4 339,99 US$
- Čistý výnos
- 5,98 %
- Hrubý výnos
- 7,98 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 86,66
- Nominální hodnota
- 11 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 532,60 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 442,56 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -115,07 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 9 860,09 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 7,98 % | 5,98 % | 6,41 % |
| Modifikovaná durace | 5,40 | 5,60 | 5,56 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 4 840,00 US$
- Daň z kuponů
- -1 258,40 US$
- Splacení nominálu
- 11 000,00 US$
- Kapitálový zisk
- 1 467,40 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -381,52 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 4 339,99 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 532,60 US$ |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -442,56 US$ |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 115,07 US$ |
| 22. 01. 2027 | Hrubý kupon | 605,00 US$ |
| 22. 01. 2027 | Daň z kuponu | -157,30 US$ |
| 22. 01. 2028 | Hrubý kupon | 605,00 US$ |
| 22. 01. 2028 | Daň z kuponu | -157,30 US$ |
| 22. 01. 2029 | Hrubý kupon | 605,00 US$ |
| 22. 01. 2029 | Daň z kuponu | -157,30 US$ |
| 22. 01. 2030 | Hrubý kupon | 605,00 US$ |
| 22. 01. 2030 | Daň z kuponu | -157,30 US$ |
| 22. 01. 2031 | Hrubý kupon | 605,00 US$ |
| 22. 01. 2031 | Daň z kuponu | -157,30 US$ |
| 22. 01. 2032 | Hrubý kupon | 605,00 US$ |
| 22. 01. 2032 | Daň z kuponu | -157,30 US$ |
| 22. 01. 2033 | Hrubý kupon | 605,00 US$ |
| 22. 01. 2033 | Daň z kuponu | -157,30 US$ |
| 22. 01. 2034 | Hrubý kupon | 605,00 US$ |
| 22. 01. 2034 | Daň z kuponu | -157,30 US$ |
| 22. 01. 2034 | Splacení nominálu | 11 000,00 US$ |
| 22. 01. 2034 | Daň z kapitálového zisku | -381,52 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 4 339,99 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 15 955,07 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 615,08 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 4 339,99 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.