COE FX 25% SEP27 TRY
XS2593610103COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANKSovranazionaliMOT
- Ultimo prezzo
- 96,70
- al 14/10/2026
- Rendimento lordo
- 29,30%
- Rendimento netto
- 25,69%
- Scadenza
- 03/09/2027
- 11m
Simulazione a solo scopo informativo ed educativo, calcolata in automatico con i valori inseriti. Non è consulenza finanziaria né una raccomandazione o sollecitazione all'acquisto o alla vendita. Prezzi e dati possono essere inesatti o non aggiornati: verifica sempre con il tuo intermediario e con la documentazione del titolo e, se serve, rivolgiti a un consulente abilitato.
Simula un acquisto
Cambia i valori: tutti i calcoli si aggiornano subito. Il link della pagina conserva la simulazione.
Gli importi sono in TRY, la valuta del titolo: gli effetti del cambio (e la loro tassazione) non sono considerati.
- Controvalore di regolamento
- 9.927,70 TRY
- Guadagno netto a scadenza
- 2.218,55 TRY
- Rendimento netto
- 25,69%
- Rendimento lordo
- 29,30%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 16/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 96,70
- Valore nominale
- 10.000
- Controvalore a corso secco
- 9.670,00 TRY
- Rateo lordo
- 294,52 TRY
- Credito d'imposta sul rateo
- -36,82 TRY
- Commissioni
- 0,00 TRY
- Controvalore di regolamento
- 9.927,70 TRY
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 29,30% | 25,69% | 26,17% |
| Duration modificata | 0,68 | 0,70 | 0,70 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 2.500,00 TRY
- Imposte sulle cedole
- -312,50 TRY
- Rimborso del nominale
- 10.000,00 TRY
- Plusvalenza
- 330,00 TRY
- Imposta sulla plusvalenza
- -41,25 TRY
- Guadagno netto a scadenza
- 2.218,55 TRY
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.670,00 TRY |
| 16/10/2026 | Rateo lordo | -294,52 TRY |
| 16/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 36,82 TRY |
| 03/09/2027 | Cedola lorda | 2.500,00 TRY |
| 03/09/2027 | Imposta sulla cedola | -312,50 TRY |
| 03/09/2027 | Rimborso del nominale | 10.000,00 TRY |
| 03/09/2027 | Imposta sulla plusvalenza | -41,25 TRY |
| Guadagno netto a scadenza | 2.218,55 TRY | |
È la somma di tutti i movimenti: 12.536,82 TRY incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 10.318,27 TRY pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 2.218,55 TRY. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.