KFW FX 4.25% SEP28 CAD
XS2689093388
Kreditanstalt für WiederaufbauZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 101,99
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,20 %
- Čistý výnos
- 2,67 %
- Splatnost
- 19. 09. 2028
- 1 r 11 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v CAD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 206,84 CA$
- Čistý zisk při splatnosti
- 462,52 CA$
- Čistý výnos
- 2,66 %
- Hrubý výnos
- 3,19 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 101,99
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 179,10 CA$
- Hrubý naběhlý úrok
- 31,70 CA$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -3,96 CA$
- Poplatky
- 0,00 CA$
- Částka vypořádání
- 9 206,84 CA$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,19 % | 2,66 % | 2,66 % |
| Modifikovaná durace | 1,80 | 1,81 | 1,81 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 765,00 CA$
- Daň z kuponů
- -95,64 CA$
- Splacení nominálu
- 9 000,00 CA$
- Kapitálová ztráta
- -179,10 CA$
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 CA$
- Čistý zisk při splatnosti
- 462,52 CA$
Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 179,10 CA$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -31,70 CA$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 3,96 CA$ |
| 19. 03. 2027 | Hrubý kupon | 191,25 CA$ |
| 19. 03. 2027 | Daň z kuponu | -23,91 CA$ |
| 19. 09. 2027 | Hrubý kupon | 191,25 CA$ |
| 19. 09. 2027 | Daň z kuponu | -23,91 CA$ |
| 19. 03. 2028 | Hrubý kupon | 191,25 CA$ |
| 19. 03. 2028 | Daň z kuponu | -23,91 CA$ |
| 19. 09. 2028 | Hrubý kupon | 191,25 CA$ |
| 19. 09. 2028 | Daň z kuponu | -23,91 CA$ |
| 19. 09. 2028 | Splacení nominálu | 9 000,00 CA$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 462,52 CA$ | |
Je to součet všech pohybů: 9 768,96 CA$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 306,44 CA$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 462,52 CA$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.