ROMANIA FX 5.875% JAN29 USD
XS2756521212
MINISTERUL FINANȚELORZagraniczne skarboweMOT
- Ostatnia cena
- 99,78
- z 14.10.2026
- Rentowność brutto
- 6,06%
- Rentowność netto
- 5,30%
- Wykup
- 30.01.2029
- 2 l 3 m-c
Symulacja wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, obliczana automatycznie na podstawie wpisanych wartości. Nie stanowi doradztwa finansowego ani rekomendacji czy zachęty do kupna lub sprzedaży. Ceny i dane mogą być niedokładne lub nieaktualne: zawsze sprawdzaj je u swojego pośrednika i w dokumentacji obligacji, a w razie potrzeby skonsultuj się z licencjonowanym doradcą.
Symuluj zakup
Zmień wartości: wszystkie obliczenia aktualizują się od razu. Link do strony zachowuje symulację.
Kwoty są w USD, walucie obligacji: skutki kursu walutowego (i ich opodatkowanie) nie są uwzględnione.
- Kwota rozliczenia
- 8 072,92 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 952,98 USD
- Rentowność netto
- 5,29%
- Rentowność brutto
- 6,05%
Dane transakcji
- Data rozliczenia
- 19.10.2026
- Cena zakupu (czysta)
- 99,78
- Wartość nominalna
- 8 000
- Wartość po cenie czystej
- 7 982,40 USD
- Narosłe odsetki brutto
- 103,45 USD
- Zwrot podatku od narosłych odsetek
- -12,93 USD
- Prowizje
- 0,00 USD
- Kwota rozliczenia
- 8 072,92 USD
Rentowność i duration
| Brutto | Netto | Netto bez podatku od zysku kapitałowego | |
|---|---|---|---|
| Rentowność roczna | 6,05% | 5,29% | 5,30% |
| Zmodyfikowane duration | 2,02 | 2,04 | 2,04 |
Ostatnia kolumna ma zastosowanie, gdy zysk kapitałowy kompensowany jest wcześniejszymi stratami.
Wynik przy wykupie
- Kupony brutto
- 1 175,00 USD
- Podatek od kuponów
- -146,90 USD
- Wykup nominału
- 8 000,00 USD
- Zysk kapitałowy
- 17,60 USD
- Podatek od zysku kapitałowego
- -2,20 USD
- Zysk netto przy wykupie
- 952,98 USD
Przepływy pieniężne
| Data | Opis | Kwota |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zapłata ceny | -7 982,40 USD |
| 19.10.2026 | Narosłe odsetki brutto | -103,45 USD |
| 19.10.2026 | Zwrot podatku od narosłych odsetek | 12,93 USD |
| 30.01.2027 | Kupon brutto | 235,00 USD |
| 30.01.2027 | Podatek od kuponu | -29,38 USD |
| 30.07.2027 | Kupon brutto | 235,00 USD |
| 30.07.2027 | Podatek od kuponu | -29,38 USD |
| 30.01.2028 | Kupon brutto | 235,00 USD |
| 30.01.2028 | Podatek od kuponu | -29,38 USD |
| 30.07.2028 | Kupon brutto | 235,00 USD |
| 30.07.2028 | Podatek od kuponu | -29,38 USD |
| 30.01.2029 | Kupon brutto | 235,00 USD |
| 30.01.2029 | Podatek od kuponu | -29,38 USD |
| 30.01.2029 | Wykup nominału | 8 000,00 USD |
| 30.01.2029 | Podatek od zysku kapitałowego | -2,20 USD |
| Zysk netto przy wykupie | 952,98 USD | |
To suma wszystkich operacji: 9 187,93 USD otrzymane (kupony, wykup, zwrot podatku od narosłych odsetek) minus 8 234,95 USD zapłacone (cena, narosłe odsetki, prowizje i podatki) = 952,98 USD. Tyle zarabiasz w euro po podatkach, jeśli trzymasz obligację do wykupu; jeśli wynik jest ujemny, tracisz pieniądze.
Jak to jest liczone
- Narosłe odsetki liczone są według konwencji ACT/ACT ICMA: kupujący płaci narosłe odsetki brutto i otrzymuje zwrot podatku pobranego od tej części kuponu.
- Podatki włoskiego systemu administrowanego, 12,5% od kuponów i zysku kapitałowego (12,5% dla obligacji skarbowych i ponadnarodowych, 26% dla pozostałych). Prowizje wchodzą do kosztu zakupu. Nie uwzględniono opłaty skarbowej ani dyskonta emisyjnego.
- Rentowności to roczne stopy składane (IRR) przepływów pieniężnych, dni rzeczywiste/365, przy utrzymaniu do wykupu i bez reinwestycji kuponów.