IADB FX 4.375% MAY33 GBP
XS2810876065Inter-American Development BankSupranacionalesMOT
- Último precio
- 95,78
- a 13/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 5,15 %
- Rentabilidad neta
- 4,51 %
- Vencimiento
- 02/05/2033
- 6 a 6 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en GBP, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 9.756,30 GBP
- Ganancia neta al vencimiento
- 2.870,62 GBP
- Rentabilidad neta
- 4,51 %
- Rentabilidad bruta
- 5,14 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 95,78
- Valor nominal
- 10.000
- Efectivo ex cupón
- 9.578,00 GBP
- Cupón corrido bruto
- 203,77 GBP
- Crédito fiscal sobre el cupón corrido
- -25,47 GBP
- Comisiones
- 0,00 GBP
- Importe de liquidación
- 9.756,30 GBP
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 5,14 % | 4,51 % | 4,58 % |
| Duración modificada | 5,42 | 5,47 | 5,46 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 3.062,50 GBP
- Impuestos sobre los cupones
- -382,83 GBP
- Reembolso del nominal
- 10.000,00 GBP
- Plusvalía
- 422,00 GBP
- Impuesto sobre la plusvalía
- -52,75 GBP
- Ganancia neta al vencimiento
- 2.870,62 GBP
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -9.578,00 GBP |
| 19/10/2026 | Cupón corrido bruto | -203,77 GBP |
| 19/10/2026 | Crédito fiscal sobre el cupón corrido | 25,47 GBP |
| 02/05/2027 | Cupón bruto | 437,50 GBP |
| 02/05/2027 | Impuesto sobre el cupón | -54,69 GBP |
| 02/05/2028 | Cupón bruto | 437,50 GBP |
| 02/05/2028 | Impuesto sobre el cupón | -54,69 GBP |
| 02/05/2029 | Cupón bruto | 437,50 GBP |
| 02/05/2029 | Impuesto sobre el cupón | -54,69 GBP |
| 02/05/2030 | Cupón bruto | 437,50 GBP |
| 02/05/2030 | Impuesto sobre el cupón | -54,69 GBP |
| 02/05/2031 | Cupón bruto | 437,50 GBP |
| 02/05/2031 | Impuesto sobre el cupón | -54,69 GBP |
| 02/05/2032 | Cupón bruto | 437,50 GBP |
| 02/05/2032 | Impuesto sobre el cupón | -54,69 GBP |
| 02/05/2033 | Cupón bruto | 437,50 GBP |
| 02/05/2033 | Impuesto sobre el cupón | -54,69 GBP |
| 02/05/2033 | Reembolso del nominal | 10.000,00 GBP |
| 02/05/2033 | Impuesto sobre la plusvalía | -52,75 GBP |
| Ganancia neta al vencimiento | 2.870,62 GBP | |
Es la suma de todos los movimientos: 13.087,97 GBP cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.217,35 GBP pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 2.870,62 GBP. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.