ILLIMITY FX 5.75% MAY27 CALL EUR
XS2830523895
ILLIMITY BANK S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA "ILLIMITY S.P.A."SocietariEuroTLX · Hi-MTF
- Ultimo prezzo
- 99,50
- al 08/10/2026
- Rendimento lordo
- —
- Rendimento netto
- —
- Scadenza
- 31/05/2027
- 7m
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Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 26% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.