BNPPARIBASIS MC JAN38 CALL EUR

XS2931403831FranciaBNP Paribas Issuance B.V.SocietariEuroTLX · MOT

Ultimo prezzo
93,17
al 13/10/2026
Rendimento lordo
5,14%
Rendimento netto
3,82%
Scadenza
27/01/2038
11a 3m
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EUR

Ultimo prezzo: 93,17 del 13/10/2026

Commissioni
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€
€

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Controvalore di regolamento
9.388,79 €
Guadagno netto a scadenza
4.050,15 €
Rendimento netto
3,81%
Rendimento lordo
5,14%

Dati dell'operazione

Data di regolamento
19/10/2026
Prezzo di acquisto (corso secco)
93,17
Valore nominale
10.000
Controvalore a corso secco
9.317,00 €
Rateo lordo
97,01 €
Credito d'imposta sul rateo
-25,22 €
Commissioni
0,00 €
Controvalore di regolamento
9.388,79 €

Rendimenti e durata

LordoNettoNetto senza imposta sulla plusvalenza
Rendimento annuo5,14%3,81%3,95%
Duration modificata8,408,678,64

L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).

Risultato a scadenza

Cedole lorde
4.887,50 €
Imposte sulle cedole
-1.270,98 €
Rimborso del nominale
10.000,00 €
Plusvalenza
683,00 €
Imposta sulla plusvalenza
-177,58 €
Guadagno netto a scadenza
4.050,15 €

Flussi di cassa

DataDescrizioneImporto
19/10/2026Pagamento del prezzo-9.317,00 €
19/10/2026Rateo lordo-97,01 €
19/10/2026Credito d'imposta sul rateo25,22 €
27/10/2026Cedola lorda106,25 €
27/10/2026Imposta sulla cedola-27,63 €
27/01/2027Cedola lorda106,25 €
27/01/2027Imposta sulla cedola-27,63 €
27/04/2027Cedola lorda106,25 €
27/04/2027Imposta sulla cedola-27,63 €
27/07/2027Cedola lorda106,25 €
27/07/2027Imposta sulla cedola-27,63 €
27/10/2027Cedola lorda106,25 €
27/10/2027Imposta sulla cedola-27,63 €
27/01/2028Cedola lorda106,25 €
27/01/2028Imposta sulla cedola-27,63 €
27/04/2028Cedola lorda106,25 €
27/04/2028Imposta sulla cedola-27,63 €
27/07/2028Cedola lorda106,25 €
27/07/2028Imposta sulla cedola-27,63 €
27/10/2028Cedola lorda106,25 €
27/10/2028Imposta sulla cedola-27,63 €
27/01/2029Cedola lorda106,25 €
27/01/2029Imposta sulla cedola-27,63 €
27/04/2029Cedola lorda106,25 €
27/04/2029Imposta sulla cedola-27,63 €
27/07/2029Cedola lorda106,25 €
27/07/2029Imposta sulla cedola-27,63 €
27/10/2029Cedola lorda106,25 €
27/10/2029Imposta sulla cedola-27,63 €
27/01/2030Cedola lorda106,25 €
27/01/2030Imposta sulla cedola-27,63 €
27/04/2030Cedola lorda106,25 €
27/04/2030Imposta sulla cedola-27,63 €
27/07/2030Cedola lorda106,25 €
27/07/2030Imposta sulla cedola-27,63 €
27/10/2030Cedola lorda106,25 €
27/10/2030Imposta sulla cedola-27,63 €
27/01/2031Cedola lorda106,25 €
27/01/2031Imposta sulla cedola-27,63 €
27/04/2031Cedola lorda106,25 €
27/04/2031Imposta sulla cedola-27,63 €
27/07/2031Cedola lorda106,25 €
27/07/2031Imposta sulla cedola-27,63 €
27/10/2031Cedola lorda106,25 €
27/10/2031Imposta sulla cedola-27,63 €
27/01/2032Cedola lorda106,25 €
27/01/2032Imposta sulla cedola-27,63 €
27/04/2032Cedola lorda106,25 €
27/04/2032Imposta sulla cedola-27,63 €
27/07/2032Cedola lorda106,25 €
27/07/2032Imposta sulla cedola-27,63 €
27/10/2032Cedola lorda106,25 €
27/10/2032Imposta sulla cedola-27,63 €
27/01/2033Cedola lorda106,25 €
27/01/2033Imposta sulla cedola-27,63 €
27/04/2033Cedola lorda106,25 €
27/04/2033Imposta sulla cedola-27,63 €
27/07/2033Cedola lorda106,25 €
27/07/2033Imposta sulla cedola-27,63 €
27/10/2033Cedola lorda106,25 €
27/10/2033Imposta sulla cedola-27,63 €
27/01/2034Cedola lorda106,25 €
27/01/2034Imposta sulla cedola-27,63 €
27/04/2034Cedola lorda106,25 €
27/04/2034Imposta sulla cedola-27,63 €
27/07/2034Cedola lorda106,25 €
27/07/2034Imposta sulla cedola-27,63 €
27/10/2034Cedola lorda106,25 €
27/10/2034Imposta sulla cedola-27,63 €
27/01/2035Cedola lorda106,25 €
27/01/2035Imposta sulla cedola-27,63 €
27/04/2035Cedola lorda106,25 €
27/04/2035Imposta sulla cedola-27,63 €
27/07/2035Cedola lorda106,25 €
27/07/2035Imposta sulla cedola-27,63 €
27/10/2035Cedola lorda106,25 €
27/10/2035Imposta sulla cedola-27,63 €
27/01/2036Cedola lorda106,25 €
27/01/2036Imposta sulla cedola-27,63 €
27/04/2036Cedola lorda106,25 €
27/04/2036Imposta sulla cedola-27,63 €
27/07/2036Cedola lorda106,25 €
27/07/2036Imposta sulla cedola-27,63 €
27/10/2036Cedola lorda106,25 €
27/10/2036Imposta sulla cedola-27,63 €
27/01/2037Cedola lorda106,25 €
27/01/2037Imposta sulla cedola-27,63 €
27/04/2037Cedola lorda106,25 €
27/04/2037Imposta sulla cedola-27,63 €
27/07/2037Cedola lorda106,25 €
27/07/2037Imposta sulla cedola-27,63 €
27/10/2037Cedola lorda106,25 €
27/10/2037Imposta sulla cedola-27,63 €
27/01/2038Cedola lorda106,25 €
27/01/2038Imposta sulla cedola-27,63 €
27/01/2038Rimborso del nominale10.000,00 €
27/01/2038Imposta sulla plusvalenza-177,58 €
Guadagno netto a scadenza4.050,15 €

È la somma di tutti i movimenti: 14.912,72 € incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 10.862,57 € pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 4.050,15 €. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.

Come sono calcolati

  • Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
  • Imposte del regime amministrato italiano, 26% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
  • I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.