AIIB ZC NOV29 TRY
XS2939545773Asian Infrastructure Investment BankSupranacionaisHi-MTF · MOT
- Último preço
- 36,42
- em 13/10/2026
- Rendimento bruto
- 38,70%
- Rendimento líquido
- 35,03%
- Vencimento
- 15/11/2029
- 3 a 1 m
Simulação apenas para fins informativos e educativos, calculada automaticamente com os valores inseridos. Não é consultoria financeira nem recomendação ou oferta de compra ou venda. Preços e dados podem estar incorretos ou desatualizados: confira sempre com seu intermediário e com a documentação do título e, se necessário, consulte um consultor autorizado.
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Os valores estão em TRY, a moeda do título: os efeitos do câmbio (e sua tributação) não são considerados.
- Valor de liquidação
- TRY 9.833,40
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 15.020,78
- Rendimento líquido
- 35,17%
- Rendimento bruto
- 38,86%
Dados da operação
- Data de liquidação
- 19/10/2026
- Preço de compra (limpo)
- 36,42
- Valor nominal
- 27.000
- Valor limpo
- TRY 9.833,40
- Juros corridos brutos
- TRY 0,00
- Comissões
- TRY 0,00
- Valor de liquidação
- TRY 9.833,40
Rendimentos e duration
| Bruto | Líquido | Líquido sem imposto sobre ganho de capital | |
|---|---|---|---|
| Rendimento anual | 38,86% | 35,17% | 38,86% |
| Duration modificada | 2,22 | 2,28 | 2,22 |
A última coluna vale se o ganho de capital for compensado por perdas anteriores.
Resultado no vencimento
- Cupons brutos
- TRY 0,00
- Reembolso do nominal
- TRY 27.000,00
- Ganho de capital
- TRY 17.166,60
- Imposto sobre ganho de capital
- -TRY 2.145,82
- Ganho líquido no vencimento
- TRY 15.020,78
Fluxos de caixa
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento do preço | -TRY 9.833,40 |
| 15/11/2029 | Reembolso do nominal | TRY 27.000,00 |
| 15/11/2029 | Imposto sobre ganho de capital | -TRY 2.145,82 |
| Ganho líquido no vencimento | TRY 15.020,78 | |
É a soma de todos os movimentos: TRY 27.000,00 recebidos (cupons, reembolso, crédito de imposto sobre os juros corridos) menos TRY 11.979,22 pagos (preço, juros corridos, comissões e impostos) = TRY 15.020,78. É quanto você ganha em euros, após impostos, se mantiver o título até o vencimento; se for negativo, você perde dinheiro.
Como é calculado
- Os juros corridos seguem a convenção ACT/ACT ICMA: quem compra paga os juros corridos brutos e recebe o crédito do imposto retido sobre essa parte do cupom.
- Impostos do regime administrado italiano, 12,5% sobre cupons e ganho de capital (12,5% para títulos públicos e supranacionais, 26% para os demais). As comissões entram no custo de compra. Não são considerados o imposto de selo e o deságio de emissão.
- Os rendimentos são taxas anuais compostas (TIR) dos fluxos de caixa, dias corridos/365, com o título mantido até o vencimento e sem reinvestimento dos cupons.