HUNGARY GREEN FX 4.875% MAR40 EUR

XS2971937672UngheriaMagyarországSocietariHi-MTF · MOT

Ultimo prezzo
99,50
al 14/10/2026
Rendimento lordo
4,92%
Rendimento netto
3,65%
Scadenza
22/03/2040
13a 5m
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EUR

Ultimo prezzo: 99,50 del 14/10/2026

Commissioni
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€
€

Percentuale sul controvalore, con minimo e massimo in euro (massimo vuoto = nessun limite). Per una commissione fissa inserisci solo il minimo.

Controvalore di regolamento
9.142,69 €
Guadagno netto a scadenza
4.390,99 €
Rendimento netto
3,64%
Rendimento lordo
4,92%

Dati dell'operazione

Data di regolamento
19/10/2026
Prezzo di acquisto (corso secco)
99,50
Valore nominale
9.000
Controvalore a corso secco
8.955,00 €
Rateo lordo
253,63 €
Credito d'imposta sul rateo
-65,94 €
Commissioni
0,00 €
Controvalore di regolamento
9.142,69 €

Rendimenti e durata

LordoNettoNetto senza imposta sulla plusvalenza
Rendimento annuo4,92%3,64%3,65%
Duration modificata9,429,789,78

L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).

Risultato a scadenza

Cedole lorde
6.142,50 €
Imposte sulle cedole
-1.597,12 €
Rimborso del nominale
9.000,00 €
Plusvalenza
45,00 €
Imposta sulla plusvalenza
-11,70 €
Guadagno netto a scadenza
4.390,99 €

Flussi di cassa

DataDescrizioneImporto
19/10/2026Pagamento del prezzo-8.955,00 €
19/10/2026Rateo lordo-253,63 €
19/10/2026Credito d'imposta sul rateo65,94 €
22/03/2027Cedola lorda438,75 €
22/03/2027Imposta sulla cedola-114,08 €
22/03/2028Cedola lorda438,75 €
22/03/2028Imposta sulla cedola-114,08 €
22/03/2029Cedola lorda438,75 €
22/03/2029Imposta sulla cedola-114,08 €
22/03/2030Cedola lorda438,75 €
22/03/2030Imposta sulla cedola-114,08 €
22/03/2031Cedola lorda438,75 €
22/03/2031Imposta sulla cedola-114,08 €
22/03/2032Cedola lorda438,75 €
22/03/2032Imposta sulla cedola-114,08 €
22/03/2033Cedola lorda438,75 €
22/03/2033Imposta sulla cedola-114,08 €
22/03/2034Cedola lorda438,75 €
22/03/2034Imposta sulla cedola-114,08 €
22/03/2035Cedola lorda438,75 €
22/03/2035Imposta sulla cedola-114,08 €
22/03/2036Cedola lorda438,75 €
22/03/2036Imposta sulla cedola-114,08 €
22/03/2037Cedola lorda438,75 €
22/03/2037Imposta sulla cedola-114,08 €
22/03/2038Cedola lorda438,75 €
22/03/2038Imposta sulla cedola-114,08 €
22/03/2039Cedola lorda438,75 €
22/03/2039Imposta sulla cedola-114,08 €
22/03/2040Cedola lorda438,75 €
22/03/2040Imposta sulla cedola-114,08 €
22/03/2040Rimborso del nominale9.000,00 €
22/03/2040Imposta sulla plusvalenza-11,70 €
Guadagno netto a scadenza4.390,99 €

È la somma di tutti i movimenti: 15.208,44 € incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 10.817,45 € pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 4.390,99 €. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.

Come sono calcolati

  • Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
  • Imposte del regime amministrato italiano, 26% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
  • I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.