EBRD FX 4.25% OCT28 GBP
XS3006188042EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSovranazionaliMOT
- Ultimo prezzo
- 99,35
- al 13/10/2026
- Rendimento lordo
- 4,60%
- Rendimento netto
- 4,02%
- Scadenza
- 19/10/2028
- 2a
Simulazione a solo scopo informativo ed educativo, calcolata in automatico con i valori inseriti. Non è consulenza finanziaria né una raccomandazione o sollecitazione all'acquisto o alla vendita. Prezzi e dati possono essere inesatti o non aggiornati: verifica sempre con il tuo intermediario e con la documentazione del titolo e, se serve, rivolgiti a un consulente abilitato.
Simula un acquisto
Cambia i valori: tutti i calcoli si aggiornano subito. Il link della pagina conserva la simulazione.
Gli importi sono in GBP, la valuta del titolo: gli effetti del cambio (e la loro tassazione) non sono considerati.
- Controvalore di regolamento
- 9.935,00 £
- Guadagno netto a scadenza
- 800,61 £
- Rendimento netto
- 4,02%
- Rendimento lordo
- 4,59%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 19/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 99,35
- Valore nominale
- 10.000
- Controvalore a corso secco
- 9.935,00 £
- Rateo lordo
- 0,00 £
- Commissioni
- 0,00 £
- Controvalore di regolamento
- 9.935,00 £
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 4,59% | 4,02% | 4,06% |
| Duration modificata | 1,88 | 1,89 | 1,89 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 850,00 £
- Imposte sulle cedole
- -106,26 £
- Rimborso del nominale
- 10.000,00 £
- Plusvalenza
- 65,00 £
- Imposta sulla plusvalenza
- -8,13 £
- Guadagno netto a scadenza
- 800,61 £
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.935,00 £ |
| 19/10/2027 | Cedola lorda | 425,00 £ |
| 19/10/2027 | Imposta sulla cedola | -53,13 £ |
| 19/10/2028 | Cedola lorda | 425,00 £ |
| 19/10/2028 | Imposta sulla cedola | -53,13 £ |
| 19/10/2028 | Rimborso del nominale | 10.000,00 £ |
| 19/10/2028 | Imposta sulla plusvalenza | -8,13 £ |
| Guadagno netto a scadenza | 800,61 £ | |
È la somma di tutti i movimenti: 10.850,00 £ incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 10.049,39 £ pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 800,61 £. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.