ADB ZC MAR35 CALL TRY
XS3008626320ASIAN DEVELOPMENT BANKSupranacionalesMOT
- Último precio
- 10,90
- a 13/10/2026
- Rentabilidad bruta
- 30,25 %
- Rentabilidad neta
- 28,43 %
- Vencimiento
- 03/03/2035
- 8 a 4 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.
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Los importes están en TRY, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
- Importe de liquidación
- 9.810,00 TRY
- Ganancia neta al vencimiento
- 70.166,25 TRY
- Rentabilidad neta
- 28,47 %
- Rentabilidad bruta
- 30,30 %
Datos de la operación
- Fecha de liquidación
- 19/10/2026
- Precio de compra (ex cupón)
- 10,90
- Valor nominal
- 90.000
- Efectivo ex cupón
- 9.810,00 TRY
- Cupón corrido bruto
- 0,00 TRY
- Comisiones
- 0,00 TRY
- Importe de liquidación
- 9.810,00 TRY
Rentabilidades y duración
| Bruta | Neta | Neta sin impuesto sobre la plusvalía | |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual | 30,30 % | 28,47 % | 30,30 % |
| Duración modificada | 6,43 | 6,52 | 6,43 |
La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.
Resultado al vencimiento
- Cupones brutos
- 0,00 TRY
- Reembolso del nominal
- 90.000,00 TRY
- Plusvalía
- 80.190,00 TRY
- Impuesto sobre la plusvalía
- -10.023,75 TRY
- Ganancia neta al vencimiento
- 70.166,25 TRY
Flujos de caja
| Fecha | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pago del precio | -9.810,00 TRY |
| 03/03/2035 | Reembolso del nominal | 90.000,00 TRY |
| 03/03/2035 | Impuesto sobre la plusvalía | -10.023,75 TRY |
| Ganancia neta al vencimiento | 70.166,25 TRY | |
Es la suma de todos los movimientos: 90.000,00 TRY cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 19.833,75 TRY pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 70.166,25 TRY. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.
Cómo se calcula
- El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
- Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
- Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.