METRO AG FX C.P. 4% MAR30 CALL EUR
XS3015684361
METRO AGPodjetniškeEuroTLX · Hi-MTF
- Zadnja cena
- 101,66
- na dan 08. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,70 %
- Neto donos
- 3,35 %
- Zapadlost
- 05. 03. 2030
- 3 l 5 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.364,94 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.033,66 €
- Neto donos
- 3,35 %
- Bruto donos
- 4,69 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 16. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 101,66
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.149,40 €
- Bruto natečene obresti
- 291,27 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −75,73 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.364,94 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 4,69 % | 3,35 % | 3,35 % |
| Modificirano trajanje | 2,96 | 3,01 | 3,01 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 1.890,00 €
- Davek na kupone
- −491,40 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 €
- Kapitalska izguba
- −149,40 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −0,00 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 1.033,66 €
Brez davka: v Italiji se izguba lahko pobota z dobički naslednjih štirih let.
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.149,40 € |
| 16. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −291,27 € |
| 16. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 75,73 € |
| 05. 03. 2027 | Bruto kupon | 472,50 € |
| 05. 03. 2027 | Davek na kupon | −122,85 € |
| 05. 03. 2028 | Bruto kupon | 472,50 € |
| 05. 03. 2028 | Davek na kupon | −122,85 € |
| 05. 03. 2029 | Bruto kupon | 472,50 € |
| 05. 03. 2029 | Davek na kupon | −122,85 € |
| 05. 03. 2030 | Bruto kupon | 472,50 € |
| 05. 03. 2030 | Davek na kupon | −122,85 € |
| 05. 03. 2030 | Izplačilo nominalne vrednosti | 9.000,00 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 1.033,66 € | |
To je vsota vseh gibanj: 10.965,73 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 9.932,07 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 1.033,66 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 26 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.