WORLD BANK SUSTAIN FX 4.125% OCT30 GBP
XS3119443557International Bank for Reconstruction and DevelopmentSovranazionaliHi-MTF · MOT
- Ultimo prezzo
- 96,92
- al 13/10/2026
- Rendimento lordo
- 4,99%
- Rendimento netto
- 4,37%
- Scadenza
- 22/10/2030
- 4a
Simulazione a solo scopo informativo ed educativo, calcolata in automatico con i valori inseriti. Non è consulenza finanziaria né una raccomandazione o sollecitazione all'acquisto o alla vendita. Prezzi e dati possono essere inesatti o non aggiornati: verifica sempre con il tuo intermediario e con la documentazione del titolo e, se serve, rivolgiti a un consulente abilitato.
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Gli importi sono in GBP, la valuta del titolo: gli effetti del cambio (e la loro tassazione) non sono considerati.
- Controvalore di regolamento
- 9.044,97 £
- Guadagno netto a scadenza
- 1.544,58 £
- Rendimento netto
- 4,37%
- Rendimento lordo
- 4,99%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 19/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 96,92
- Valore nominale
- 9.000
- Controvalore a corso secco
- 8.722,80 £
- Rateo lordo
- 368,20 £
- Credito d'imposta sul rateo
- -46,03 £
- Commissioni
- 0,00 £
- Controvalore di regolamento
- 9.044,97 £
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 4,99% | 4,37% | 4,46% |
| Duration modificata | 3,45 | 3,48 | 3,47 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 1.856,25 £
- Imposte sulle cedole
- -232,05 £
- Rimborso del nominale
- 9.000,00 £
- Plusvalenza
- 277,20 £
- Imposta sulla plusvalenza
- -34,65 £
- Guadagno netto a scadenza
- 1.544,58 £
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento del prezzo | -8.722,80 £ |
| 19/10/2026 | Rateo lordo | -368,20 £ |
| 19/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 46,03 £ |
| 22/10/2026 | Cedola lorda | 371,25 £ |
| 22/10/2026 | Imposta sulla cedola | -46,41 £ |
| 22/10/2027 | Cedola lorda | 371,25 £ |
| 22/10/2027 | Imposta sulla cedola | -46,41 £ |
| 22/10/2028 | Cedola lorda | 371,25 £ |
| 22/10/2028 | Imposta sulla cedola | -46,41 £ |
| 22/10/2029 | Cedola lorda | 371,25 £ |
| 22/10/2029 | Imposta sulla cedola | -46,41 £ |
| 22/10/2030 | Cedola lorda | 371,25 £ |
| 22/10/2030 | Imposta sulla cedola | -46,41 £ |
| 22/10/2030 | Rimborso del nominale | 9.000,00 £ |
| 22/10/2030 | Imposta sulla plusvalenza | -34,65 £ |
| Guadagno netto a scadenza | 1.544,58 £ | |
È la somma di tutti i movimenti: 10.902,28 £ incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 9.357,70 £ pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 1.544,58 £. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.