ALERIONCLEAN GREEN FX4.625%FEB32CALL EUR
XS3213330791
ALERION CLEAN POWER S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ALERION S.P.A.КорпоративниEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Последна цена
- 98,94
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,91%
- Нетна доходност
- 3,58%
- Падеж
- 06.02.2032 г.
- 5 г 4 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 960,03 €
- Нетна печалба на падежа
- 1 894,73 €
- Нетна доходност
- 3,62%
- Брутна доходност
- 4,91%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 16.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 98,94
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 894,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 89,23 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -23,20 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 960,03 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,91% | 3,62% | 3,67% |
| Модифицирана дюрация | 4,51 | 4,58 | 4,58 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 2 543,75 €
- Данък върху купоните
- -661,43 €
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 €
- Капиталова печалба
- 106,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -27,56 €
- Нетна печалба на падежа
- 1 894,73 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 16.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 894,00 € |
| 16.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -89,23 € |
| 16.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 23,20 € |
| 06.02.2027 г. | Брутен купон | 231,25 € |
| 06.02.2027 г. | Данък върху купона | -60,13 € |
| 06.08.2027 г. | Брутен купон | 231,25 € |
| 06.08.2027 г. | Данък върху купона | -60,13 € |
| 06.02.2028 г. | Брутен купон | 231,25 € |
| 06.02.2028 г. | Данък върху купона | -60,13 € |
| 06.08.2028 г. | Брутен купон | 231,25 € |
| 06.08.2028 г. | Данък върху купона | -60,13 € |
| 06.02.2029 г. | Брутен купон | 231,25 € |
| 06.02.2029 г. | Данък върху купона | -60,13 € |
| 06.08.2029 г. | Брутен купон | 231,25 € |
| 06.08.2029 г. | Данък върху купона | -60,13 € |
| 06.02.2030 г. | Брутен купон | 231,25 € |
| 06.02.2030 г. | Данък върху купона | -60,13 € |
| 06.08.2030 г. | Брутен купон | 231,25 € |
| 06.08.2030 г. | Данък върху купона | -60,13 € |
| 06.02.2031 г. | Брутен купон | 231,25 € |
| 06.02.2031 г. | Данък върху купона | -60,13 € |
| 06.08.2031 г. | Брутен купон | 231,25 € |
| 06.08.2031 г. | Данък върху купона | -60,13 € |
| 06.02.2032 г. | Брутен купон | 231,25 € |
| 06.02.2032 г. | Данък върху купона | -60,13 € |
| 06.02.2032 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 € |
| 06.02.2032 г. | Данък върху капиталовата печалба | -27,56 € |
| Нетна печалба на падежа | 1 894,73 € | |
Това е сборът от всички движения: 12 566,95 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 672,22 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 894,73 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.