HUNGARY FX 4.25% MAY33 EUR
XS3269554690
MagyarországGovernativi esteriHi-MTF · MOT
- Ultimo prezzo
- 99,07
- al 13/10/2026
- Rendimento lordo
- 4,41%
- Rendimento netto
- 3,86%
- Scadenza
- 26/05/2033
- 6a 7m
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- Controvalore di regolamento
- 9.047,43 €
- Guadagno netto a scadenza
- 2.284,94 €
- Rendimento netto
- 3,86%
- Rendimento lordo
- 4,41%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 16/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 99,07
- Valore nominale
- 9.000
- Controvalore a corso secco
- 8.916,30 €
- Rateo lordo
- 149,86 €
- Credito d'imposta sul rateo
- -18,73 €
- Commissioni
- 0,00 €
- Controvalore di regolamento
- 9.047,43 €
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 4,41% | 3,86% | 3,87% |
| Duration modificata | 5,56 | 5,61 | 5,61 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 2.677,50 €
- Imposte sulle cedole
- -334,67 €
- Rimborso del nominale
- 9.000,00 €
- Plusvalenza
- 83,70 €
- Imposta sulla plusvalenza
- -10,46 €
- Guadagno netto a scadenza
- 2.284,94 €
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento del prezzo | -8.916,30 € |
| 16/10/2026 | Rateo lordo | -149,86 € |
| 16/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 18,73 € |
| 26/05/2027 | Cedola lorda | 382,50 € |
| 26/05/2027 | Imposta sulla cedola | -47,81 € |
| 26/05/2028 | Cedola lorda | 382,50 € |
| 26/05/2028 | Imposta sulla cedola | -47,81 € |
| 26/05/2029 | Cedola lorda | 382,50 € |
| 26/05/2029 | Imposta sulla cedola | -47,81 € |
| 26/05/2030 | Cedola lorda | 382,50 € |
| 26/05/2030 | Imposta sulla cedola | -47,81 € |
| 26/05/2031 | Cedola lorda | 382,50 € |
| 26/05/2031 | Imposta sulla cedola | -47,81 € |
| 26/05/2032 | Cedola lorda | 382,50 € |
| 26/05/2032 | Imposta sulla cedola | -47,81 € |
| 26/05/2033 | Cedola lorda | 382,50 € |
| 26/05/2033 | Imposta sulla cedola | -47,81 € |
| 26/05/2033 | Rimborso del nominale | 9.000,00 € |
| 26/05/2033 | Imposta sulla plusvalenza | -10,46 € |
| Guadagno netto a scadenza | 2.284,94 € | |
È la somma di tutti i movimenti: 11.696,23 € incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 9.411,29 € pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 2.284,94 €. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 12,5% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.