E ON SE GREEN FX 3.895% JAN38 CALL EUR
XS3274805459
E.ON SESocietariEuroTLX · Hi-MTF
- Ultimo prezzo
- 93,62
- al 08/10/2026
- Rendimento lordo
- 4,63%
- Rendimento netto
- 3,45%
- Scadenza
- 19/01/2038
- 11a 3m
Simulazione a solo scopo informativo ed educativo, calcolata in automatico con i valori inseriti. Non è consulenza finanziaria né una raccomandazione o sollecitazione all'acquisto o alla vendita. Prezzi e dati possono essere inesatti o non aggiornati: verifica sempre con il tuo intermediario e con la documentazione del titolo e, se serve, rivolgiti a un consulente abilitato.
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- Controvalore di regolamento
- 9.575,21 €
- Guadagno netto a scadenza
- 3.717,67 €
- Rendimento netto
- 3,45%
- Rendimento lordo
- 4,63%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 16/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 93,62
- Valore nominale
- 10.000
- Controvalore a corso secco
- 9.362,00 €
- Rateo lordo
- 288,12 €
- Credito d'imposta sul rateo
- -74,91 €
- Commissioni
- 0,00 €
- Controvalore di regolamento
- 9.575,21 €
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 4,63% | 3,45% | 3,58% |
| Duration modificata | 8,59 | 8,83 | 8,80 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 4.674,00 €
- Imposte sulle cedole
- -1.215,24 €
- Rimborso del nominale
- 10.000,00 €
- Plusvalenza
- 638,00 €
- Imposta sulla plusvalenza
- -165,88 €
- Guadagno netto a scadenza
- 3.717,67 €
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.362,00 € |
| 16/10/2026 | Rateo lordo | -288,12 € |
| 16/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 74,91 € |
| 19/01/2027 | Cedola lorda | 389,50 € |
| 19/01/2027 | Imposta sulla cedola | -101,27 € |
| 19/01/2028 | Cedola lorda | 389,50 € |
| 19/01/2028 | Imposta sulla cedola | -101,27 € |
| 19/01/2029 | Cedola lorda | 389,50 € |
| 19/01/2029 | Imposta sulla cedola | -101,27 € |
| 19/01/2030 | Cedola lorda | 389,50 € |
| 19/01/2030 | Imposta sulla cedola | -101,27 € |
| 19/01/2031 | Cedola lorda | 389,50 € |
| 19/01/2031 | Imposta sulla cedola | -101,27 € |
| 19/01/2032 | Cedola lorda | 389,50 € |
| 19/01/2032 | Imposta sulla cedola | -101,27 € |
| 19/01/2033 | Cedola lorda | 389,50 € |
| 19/01/2033 | Imposta sulla cedola | -101,27 € |
| 19/01/2034 | Cedola lorda | 389,50 € |
| 19/01/2034 | Imposta sulla cedola | -101,27 € |
| 19/01/2035 | Cedola lorda | 389,50 € |
| 19/01/2035 | Imposta sulla cedola | -101,27 € |
| 19/01/2036 | Cedola lorda | 389,50 € |
| 19/01/2036 | Imposta sulla cedola | -101,27 € |
| 19/01/2037 | Cedola lorda | 389,50 € |
| 19/01/2037 | Imposta sulla cedola | -101,27 € |
| 19/01/2038 | Cedola lorda | 389,50 € |
| 19/01/2038 | Imposta sulla cedola | -101,27 € |
| 19/01/2038 | Rimborso del nominale | 10.000,00 € |
| 19/01/2038 | Imposta sulla plusvalenza | -165,88 € |
| Guadagno netto a scadenza | 3.717,67 € | |
È la somma di tutti i movimenti: 14.748,91 € incassati (cedole, rimborso, credito d'imposta sul rateo) meno 11.031,24 € pagati (prezzo, rateo, commissioni e imposte) = 3.717,67 €. È quanto guadagni in euro, al netto delle tasse, se tieni il titolo fino alla scadenza; se è negativo, ci perdi.
Come sono calcolati
- Il rateo è calcolato con la convenzione ACT/ACT ICMA: chi compra paga il rateo lordo e riceve il credito dell'imposta trattenuta su quella parte di cedola.
- Imposte del regime amministrato italiano, 26% su cedole e plusvalenza (12,5% per titoli di Stato e sovranazionali, 26% per gli altri). Le commissioni entrano nel costo di acquisto. Non sono considerati l'imposta di bollo e il disaggio di emissione.
- I rendimenti sono tassi annui composti (TIR) dei flussi di cassa, su giorni effettivi/365, con il titolo tenuto fino alla scadenza e le cedole non reinvestite.