ROMANIA FX 5.75% JUL36 USD

XS3307981491RumaníaMINISTERUL FINANȚELORDeuda pública extranjeraHi-MTF · MOT

Último precio
90,00
a 14/10/2026
Rentabilidad bruta
7,33 %
Rentabilidad neta
6,43 %
Vencimiento
04/07/2036
9 a 9 m
Simulación con fines exclusivamente informativos y educativos, calculada automáticamente con los valores introducidos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación o invitación a comprar o vender. Los precios y datos pueden ser inexactos o no estar actualizados: compruébalos siempre con tu intermediario y con la documentación del título y, si es necesario, consulta a un asesor autorizado.

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USD

Último precio: 90,00 del 14/10/2026

Comisiones
%
€
€

Porcentaje sobre el efectivo, con mínimo y máximo en euros (máximo vacío = sin límite). Para una comisión fija introduce solo el mínimo.

Los importes están en USD, la divisa del título: no se consideran los efectos del tipo de cambio (ni su tributación).
Importe de liquidación
9.146,29 US$
Ganancia neta al vencimiento
5.759,91 US$
Rentabilidad neta
6,43 %
Rentabilidad bruta
7,32 %

Datos de la operación

Fecha de liquidación
19/10/2026
Precio de compra (ex cupón)
90,00
Valor nominal
10.000
Efectivo ex cupón
9.000,00 US$
Cupón corrido bruto
167,19 US$
Crédito fiscal sobre el cupón corrido
-20,90 US$
Comisiones
0,00 US$
Importe de liquidación
9.146,29 US$

Rentabilidades y duración

BrutaNetaNeta sin impuesto sobre la plusvalía
Rentabilidad anual7,32 %6,43 %6,53 %
Duración modificada6,816,956,93

La última columna se aplica si la plusvalía se compensa con minusvalías anteriores.

Resultado al vencimiento

Cupones brutos
5.750,00 US$
Impuestos sobre los cupones
-718,80 US$
Reembolso del nominal
10.000,00 US$
Plusvalía
1.000,00 US$
Impuesto sobre la plusvalía
-125,00 US$
Ganancia neta al vencimiento
5.759,91 US$

Flujos de caja

FechaDescripciónImporte
19/10/2026Pago del precio-9.000,00 US$
19/10/2026Cupón corrido bruto-167,19 US$
19/10/2026Crédito fiscal sobre el cupón corrido20,90 US$
04/01/2027Cupón bruto287,50 US$
04/01/2027Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/07/2027Cupón bruto287,50 US$
04/07/2027Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/01/2028Cupón bruto287,50 US$
04/01/2028Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/07/2028Cupón bruto287,50 US$
04/07/2028Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/01/2029Cupón bruto287,50 US$
04/01/2029Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/07/2029Cupón bruto287,50 US$
04/07/2029Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/01/2030Cupón bruto287,50 US$
04/01/2030Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/07/2030Cupón bruto287,50 US$
04/07/2030Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/01/2031Cupón bruto287,50 US$
04/01/2031Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/07/2031Cupón bruto287,50 US$
04/07/2031Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/01/2032Cupón bruto287,50 US$
04/01/2032Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/07/2032Cupón bruto287,50 US$
04/07/2032Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/01/2033Cupón bruto287,50 US$
04/01/2033Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/07/2033Cupón bruto287,50 US$
04/07/2033Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/01/2034Cupón bruto287,50 US$
04/01/2034Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/07/2034Cupón bruto287,50 US$
04/07/2034Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/01/2035Cupón bruto287,50 US$
04/01/2035Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/07/2035Cupón bruto287,50 US$
04/07/2035Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/01/2036Cupón bruto287,50 US$
04/01/2036Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/07/2036Cupón bruto287,50 US$
04/07/2036Impuesto sobre el cupón-35,94 US$
04/07/2036Reembolso del nominal10.000,00 US$
04/07/2036Impuesto sobre la plusvalía-125,00 US$
Ganancia neta al vencimiento5.759,91 US$

Es la suma de todos los movimientos: 15.770,90 US$ cobrados (cupones, reembolso, crédito fiscal sobre el cupón corrido) menos 10.010,99 US$ pagados (precio, cupón corrido, comisiones e impuestos) = 5.759,91 US$. Es lo que ganas en euros, después de impuestos, si mantienes el título hasta el vencimiento; si es negativo, pierdes dinero.

Cómo se calcula

  • El cupón corrido se calcula con la convención ACT/ACT ICMA: quien compra paga el cupón corrido bruto y recibe el crédito del impuesto retenido sobre esa parte del cupón.
  • Impuestos del régimen administrado italiano, 12,5 % sobre cupones y plusvalía (12,5% para deuda pública y supranacionales, 26% para los demás). Las comisiones forman parte del coste de compra. No se consideran el impuesto de timbre ni el descuento de emisión.
  • Las rentabilidades son tasas anuales compuestas (TIR) de los flujos de caja, días reales/365, manteniendo el título hasta el vencimiento y sin reinvertir los cupones.