EIB GREEN TF 0,75% LG27 AUD
AU3CB0277077European Investment BankNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 97,08
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,82 %
- Čistý výnos
- 4,22 %
- Splatnost
- 15. 07. 2027
- 9 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v AUD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 724,62 AU$
- Čistý zisk při splatnosti
- 304,44 AU$
- Čistý výnos
- 4,28 %
- Hrubý výnos
- 4,90 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 97,08
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 707,50 AU$
- Hrubý naběhlý úrok
- 19,57 AU$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -2,45 AU$
- Poplatky
- 0,00 AU$
- Částka vypořádání
- 9 724,62 AU$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,90 % | 4,28 % | 4,80 % |
| Modifikovaná durace | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 75,00 AU$
- Daň z kuponů
- -9,38 AU$
- Splacení nominálu
- 10 000,00 AU$
- Kapitálový zisk
- 292,50 AU$
- Daň z kapitálového zisku
- -36,56 AU$
- Čistý zisk při splatnosti
- 304,44 AU$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 707,50 AU$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -19,57 AU$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 2,45 AU$ |
| 15. 01. 2027 | Hrubý kupon | 37,50 AU$ |
| 15. 01. 2027 | Daň z kuponu | -4,69 AU$ |
| 15. 07. 2027 | Hrubý kupon | 37,50 AU$ |
| 15. 07. 2027 | Daň z kuponu | -4,69 AU$ |
| 15. 07. 2027 | Splacení nominálu | 10 000,00 AU$ |
| 15. 07. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -36,56 AU$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 304,44 AU$ | |
Je to součet všech pohybů: 10 077,45 AU$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 773,01 AU$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 304,44 AU$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.