BEI SUSTAINABLE FX 4.85% MAR35 AUD

AU3CB0319226NadnárodníEuropean Investment BankNadnárodníMOT

Poslední cena
95,01
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
5,68 %
Čistý výnos
4,98 %
Splatnost
07. 03. 2035
8 r 5 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

AUD

Poslední cena: 95,01 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v AUD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 551,41 AU$
Čistý zisk při splatnosti
3 993,44 AU$
Čistý výnos
4,97 %
Hrubý výnos
5,68 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
20. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
95,01
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
9 501,00 AU$
Hrubý naběhlý úrok
57,61 AU$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-7,20 AU$
Poplatky
0,00 AU$
Částka vypořádání
9 551,41 AU$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,68 %4,97 %5,04 %
Modifikovaná durace6,536,626,61

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
4 122,50 AU$
Daň z kuponů
-515,27 AU$
Splacení nominálu
10 000,00 AU$
Kapitálový zisk
499,00 AU$
Daň z kapitálového zisku
-62,38 AU$
Čistý zisk při splatnosti
3 993,44 AU$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 501,00 AU$
20. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-57,61 AU$
20. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku7,20 AU$
07. 03. 2027Hrubý kupon242,50 AU$
07. 03. 2027Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 09. 2027Hrubý kupon242,50 AU$
07. 09. 2027Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 03. 2028Hrubý kupon242,50 AU$
07. 03. 2028Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 09. 2028Hrubý kupon242,50 AU$
07. 09. 2028Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 03. 2029Hrubý kupon242,50 AU$
07. 03. 2029Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 09. 2029Hrubý kupon242,50 AU$
07. 09. 2029Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 03. 2030Hrubý kupon242,50 AU$
07. 03. 2030Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 09. 2030Hrubý kupon242,50 AU$
07. 09. 2030Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 03. 2031Hrubý kupon242,50 AU$
07. 03. 2031Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 09. 2031Hrubý kupon242,50 AU$
07. 09. 2031Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 03. 2032Hrubý kupon242,50 AU$
07. 03. 2032Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 09. 2032Hrubý kupon242,50 AU$
07. 09. 2032Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 03. 2033Hrubý kupon242,50 AU$
07. 03. 2033Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 09. 2033Hrubý kupon242,50 AU$
07. 09. 2033Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 03. 2034Hrubý kupon242,50 AU$
07. 03. 2034Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 09. 2034Hrubý kupon242,50 AU$
07. 09. 2034Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 03. 2035Hrubý kupon242,50 AU$
07. 03. 2035Daň z kuponu-30,31 AU$
07. 03. 2035Splacení nominálu10 000,00 AU$
07. 03. 2035Daň z kapitálového zisku-62,38 AU$
Čistý zisk při splatnosti3 993,44 AU$

Je to součet všech pohybů: 14 129,70 AU$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 136,26 AU$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 3 993,44 AU$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.