CANADA FX 2.75% DEC48 CAD

CA135087D358KanadaHis Majesty the King in right of CanadaZahraniční státníEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT

Poslední cena
79,45
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
4,23 %
Čistý výnos
3,73 %
Splatnost
01. 12. 2048
22 r 1 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

CAD

Poslední cena: 79,45 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v CAD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 644,45 CA$
Čistý zisk při splatnosti
8 543,95 CA$
Čistý výnos
3,73 %
Hrubý výnos
4,22 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
79,45
Nominální hodnota
12 000
Hodnota v čisté ceně
9 534,00 CA$
Hrubý naběhlý úrok
126,23 CA$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-15,78 CA$
Poplatky
0,00 CA$
Částka vypořádání
9 644,45 CA$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos4,22 %3,73 %3,82 %
Modifikovaná durace15,1015,4415,38

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
7 425,00 CA$
Daň z kuponů
-928,35 CA$
Splacení nominálu
12 000,00 CA$
Kapitálový zisk
2 466,00 CA$
Daň z kapitálového zisku
-308,25 CA$
Čistý zisk při splatnosti
8 543,95 CA$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 534,00 CA$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-126,23 CA$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku15,78 CA$
01. 12. 2026Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2026Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2027Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2027Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2027Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2027Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2028Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2028Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2028Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2028Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2029Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2029Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2029Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2029Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2030Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2030Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2030Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2030Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2031Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2031Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2031Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2031Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2032Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2032Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2032Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2032Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2033Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2033Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2033Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2033Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2034Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2034Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2034Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2034Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2035Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2035Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2035Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2035Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2036Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2036Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2036Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2036Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2037Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2037Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2037Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2037Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2038Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2038Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2038Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2038Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2039Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2039Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2039Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2039Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2040Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2040Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2040Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2040Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2041Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2041Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2041Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2041Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2042Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2042Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2042Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2042Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2043Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2043Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2043Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2043Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2044Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2044Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2044Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2044Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2045Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2045Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2045Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2045Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2046Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2046Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2046Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2046Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2047Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2047Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2047Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2047Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 06. 2048Hrubý kupon165,00 CA$
01. 06. 2048Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2048Hrubý kupon165,00 CA$
01. 12. 2048Daň z kuponu-20,63 CA$
01. 12. 2048Splacení nominálu12 000,00 CA$
01. 12. 2048Daň z kapitálového zisku-308,25 CA$
Čistý zisk při splatnosti8 543,95 CA$

Je to součet všech pohybů: 19 440,78 CA$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 896,83 CA$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 8 543,95 CA$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.