CANADA FX 2.25% JUN29 CAD
CA135087J397
His Majesty the King in right of CanadaZahraniční státníEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Poslední cena
- 97,40
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,32 %
- Čistý výnos
- 2,90 %
- Splatnost
- 01. 06. 2029
- 2 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v CAD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 815,31 CA$
- Čistý zisk při splatnosti
- 742,83 CA$
- Čistý výnos
- 2,91 %
- Hrubý výnos
- 3,32 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 97,40
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 740,00 CA$
- Hrubý naběhlý úrok
- 86,07 CA$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -10,76 CA$
- Poplatky
- 0,00 CA$
- Částka vypořádání
- 9 815,31 CA$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,32 % | 2,91 % | 3,03 % |
| Modifikovaná durace | 2,45 | 2,46 | 2,46 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 675,00 CA$
- Daň z kuponů
- -84,36 CA$
- Splacení nominálu
- 10 000,00 CA$
- Kapitálový zisk
- 260,00 CA$
- Daň z kapitálového zisku
- -32,50 CA$
- Čistý zisk při splatnosti
- 742,83 CA$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 740,00 CA$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -86,07 CA$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 10,76 CA$ |
| 01. 12. 2026 | Hrubý kupon | 112,50 CA$ |
| 01. 12. 2026 | Daň z kuponu | -14,06 CA$ |
| 01. 06. 2027 | Hrubý kupon | 112,50 CA$ |
| 01. 06. 2027 | Daň z kuponu | -14,06 CA$ |
| 01. 12. 2027 | Hrubý kupon | 112,50 CA$ |
| 01. 12. 2027 | Daň z kuponu | -14,06 CA$ |
| 01. 06. 2028 | Hrubý kupon | 112,50 CA$ |
| 01. 06. 2028 | Daň z kuponu | -14,06 CA$ |
| 01. 12. 2028 | Hrubý kupon | 112,50 CA$ |
| 01. 12. 2028 | Daň z kuponu | -14,06 CA$ |
| 01. 06. 2029 | Hrubý kupon | 112,50 CA$ |
| 01. 06. 2029 | Daň z kuponu | -14,06 CA$ |
| 01. 06. 2029 | Splacení nominálu | 10 000,00 CA$ |
| 01. 06. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -32,50 CA$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 742,83 CA$ | |
Je to součet všech pohybů: 10 685,76 CA$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 942,93 CA$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 742,83 CA$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.