CANADA FX 5% JUN37 CAD
CA135087XW98
His Majesty the King in right of CanadaZahraniční státníEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Poslední cena
- 109,33
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,96 %
- Čistý výnos
- 3,35 %
- Splatnost
- 01. 06. 2037
- 10 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v CAD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 990,31 CA$
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 340,83 CA$
- Čistý výnos
- 3,35 %
- Hrubý výnos
- 3,95 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 109,33
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 839,70 CA$
- Hrubý naběhlý úrok
- 172,13 CA$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -21,52 CA$
- Poplatky
- 0,00 CA$
- Částka vypořádání
- 9 990,31 CA$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,95 % | 3,35 % | 3,35 % |
| Modifikovaná durace | 8,02 | 8,14 | 8,14 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 4 950,00 CA$
- Daň z kuponů
- -618,86 CA$
- Splacení nominálu
- 9 000,00 CA$
- Kapitálová ztráta
- -839,70 CA$
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 CA$
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 340,83 CA$
Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 839,70 CA$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -172,13 CA$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 21,52 CA$ |
| 01. 12. 2026 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 12. 2026 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 06. 2027 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 06. 2027 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 12. 2027 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 12. 2027 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 06. 2028 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 06. 2028 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 12. 2028 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 12. 2028 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 06. 2029 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 06. 2029 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 12. 2029 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 12. 2029 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 06. 2030 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 06. 2030 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 12. 2030 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 12. 2030 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 06. 2031 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 06. 2031 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 12. 2031 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 12. 2031 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 06. 2032 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 06. 2032 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 12. 2032 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 12. 2032 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 06. 2033 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 06. 2033 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 12. 2033 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 12. 2033 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 06. 2034 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 06. 2034 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 12. 2034 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 12. 2034 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 06. 2035 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 06. 2035 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 12. 2035 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 12. 2035 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 06. 2036 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 06. 2036 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 12. 2036 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 12. 2036 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 06. 2037 | Hrubý kupon | 225,00 CA$ |
| 01. 06. 2037 | Daň z kuponu | -28,13 CA$ |
| 01. 06. 2037 | Splacení nominálu | 9 000,00 CA$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 3 340,83 CA$ | |
Je to součet všech pohybů: 13 971,52 CA$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 630,69 CA$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 3 340,83 CA$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.