WORLD BANK SUSTAIN FX 0.875% SEP27 CAD
CA459058JK08International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 98,35
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,66 %
- Čistý výnos
- 2,32 %
- Splatnost
- 28. 09. 2027
- 11 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v CAD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 839,75 CA$
- Čistý zisk při splatnosti
- 216,20 CA$
- Čistý výnos
- 2,34 %
- Hrubý výnos
- 2,68 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 98,35
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 835,10 CA$
- Hrubý naběhlý úrok
- 5,32 CA$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -0,67 CA$
- Poplatky
- 0,00 CA$
- Částka vypořádání
- 9 839,75 CA$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 2,68 % | 2,34 % | 2,57 % |
| Modifikovaná durace | 0,91 | 0,92 | 0,91 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 87,50 CA$
- Daň z kuponů
- -10,94 CA$
- Splacení nominálu
- 10 000,00 CA$
- Kapitálový zisk
- 164,90 CA$
- Daň z kapitálového zisku
- -20,61 CA$
- Čistý zisk při splatnosti
- 216,20 CA$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 835,10 CA$ |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -5,32 CA$ |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 0,67 CA$ |
| 28. 03. 2027 | Hrubý kupon | 43,75 CA$ |
| 28. 03. 2027 | Daň z kuponu | -5,47 CA$ |
| 28. 09. 2027 | Hrubý kupon | 43,75 CA$ |
| 28. 09. 2027 | Daň z kuponu | -5,47 CA$ |
| 28. 09. 2027 | Splacení nominálu | 10 000,00 CA$ |
| 28. 09. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -20,61 CA$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 216,20 CA$ | |
Je to součet všech pohybů: 10 088,17 CA$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 871,97 CA$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 216,20 CA$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.