KFW FX 2.75% FEB37 CHF
CH0029008809
Kreditanstalt für WiederaufbauZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 119,11
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 0,82 %
- Čistý výnos
- 0,50 %
- Splatnost
- 16. 02. 2037
- 10 r 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v CHF, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 6 036,25 CHF
- Čistý zisk při splatnosti
- 287,16 CHF
- Čistý výnos
- 0,50 %
- Hrubý výnos
- 0,81 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 119,11
- Nominální hodnota
- 5 000
- Hodnota v čisté ceně
- 5 955,50 CHF
- Hrubý naběhlý úrok
- 92,29 CHF
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -11,54 CHF
- Poplatky
- 0,00 CHF
- Částka vypořádání
- 6 036,25 CHF
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 0,81 % | 0,50 % | 0,50 % |
| Modifikovaná durace | 9,04 | 9,09 | 9,09 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 1 512,50 CHF
- Daň z kuponů
- -189,09 CHF
- Splacení nominálu
- 5 000,00 CHF
- Kapitálová ztráta
- -955,50 CHF
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 CHF
- Čistý zisk při splatnosti
- 287,16 CHF
Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -5 955,50 CHF |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -92,29 CHF |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 11,54 CHF |
| 16. 02. 2027 | Hrubý kupon | 137,50 CHF |
| 16. 02. 2027 | Daň z kuponu | -17,19 CHF |
| 16. 02. 2028 | Hrubý kupon | 137,50 CHF |
| 16. 02. 2028 | Daň z kuponu | -17,19 CHF |
| 16. 02. 2029 | Hrubý kupon | 137,50 CHF |
| 16. 02. 2029 | Daň z kuponu | -17,19 CHF |
| 16. 02. 2030 | Hrubý kupon | 137,50 CHF |
| 16. 02. 2030 | Daň z kuponu | -17,19 CHF |
| 16. 02. 2031 | Hrubý kupon | 137,50 CHF |
| 16. 02. 2031 | Daň z kuponu | -17,19 CHF |
| 16. 02. 2032 | Hrubý kupon | 137,50 CHF |
| 16. 02. 2032 | Daň z kuponu | -17,19 CHF |
| 16. 02. 2033 | Hrubý kupon | 137,50 CHF |
| 16. 02. 2033 | Daň z kuponu | -17,19 CHF |
| 16. 02. 2034 | Hrubý kupon | 137,50 CHF |
| 16. 02. 2034 | Daň z kuponu | -17,19 CHF |
| 16. 02. 2035 | Hrubý kupon | 137,50 CHF |
| 16. 02. 2035 | Daň z kuponu | -17,19 CHF |
| 16. 02. 2036 | Hrubý kupon | 137,50 CHF |
| 16. 02. 2036 | Daň z kuponu | -17,19 CHF |
| 16. 02. 2037 | Hrubý kupon | 137,50 CHF |
| 16. 02. 2037 | Daň z kuponu | -17,19 CHF |
| 16. 02. 2037 | Splacení nominálu | 5 000,00 CHF |
| Čistý zisk při splatnosti | 287,16 CHF | |
Je to součet všech pohybů: 6 524,04 CHF přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 6 236,88 CHF zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 287,16 CHF. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.