AUSTRIA GREEN FX 0.84% MAY40 CHF

CH1415780118RakouskoRepublik ÖsterreichZahraniční státníMOT

Poslední cena
99,63
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
0,87 %
Čistý výnos
0,76 %
Splatnost
22. 05. 2040
13 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

CHF

Poslední cena: 99,63 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v CHF, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 993,20 CHF
Čistý zisk při splatnosti
1 031,17 CHF
Čistý výnos
0,76 %
Hrubý výnos
0,87 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
99,63
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
9 963,00 CHF
Hrubý naběhlý úrok
34,52 CHF
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-4,32 CHF
Poplatky
0,00 CHF
Částka vypořádání
9 993,20 CHF

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos0,87 %0,76 %0,76 %
Modifikovaná durace12,7512,7712,77

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
1 176,00 CHF
Daň z kuponů
-147,00 CHF
Splacení nominálu
10 000,00 CHF
Kapitálový zisk
37,00 CHF
Daň z kapitálového zisku
-4,63 CHF
Čistý zisk při splatnosti
1 031,17 CHF

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 963,00 CHF
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-34,52 CHF
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku4,32 CHF
22. 05. 2027Hrubý kupon84,00 CHF
22. 05. 2027Daň z kuponu-10,50 CHF
22. 05. 2028Hrubý kupon84,00 CHF
22. 05. 2028Daň z kuponu-10,50 CHF
22. 05. 2029Hrubý kupon84,00 CHF
22. 05. 2029Daň z kuponu-10,50 CHF
22. 05. 2030Hrubý kupon84,00 CHF
22. 05. 2030Daň z kuponu-10,50 CHF
22. 05. 2031Hrubý kupon84,00 CHF
22. 05. 2031Daň z kuponu-10,50 CHF
22. 05. 2032Hrubý kupon84,00 CHF
22. 05. 2032Daň z kuponu-10,50 CHF
22. 05. 2033Hrubý kupon84,00 CHF
22. 05. 2033Daň z kuponu-10,50 CHF
22. 05. 2034Hrubý kupon84,00 CHF
22. 05. 2034Daň z kuponu-10,50 CHF
22. 05. 2035Hrubý kupon84,00 CHF
22. 05. 2035Daň z kuponu-10,50 CHF
22. 05. 2036Hrubý kupon84,00 CHF
22. 05. 2036Daň z kuponu-10,50 CHF
22. 05. 2037Hrubý kupon84,00 CHF
22. 05. 2037Daň z kuponu-10,50 CHF
22. 05. 2038Hrubý kupon84,00 CHF
22. 05. 2038Daň z kuponu-10,50 CHF
22. 05. 2039Hrubý kupon84,00 CHF
22. 05. 2039Daň z kuponu-10,50 CHF
22. 05. 2040Hrubý kupon84,00 CHF
22. 05. 2040Daň z kuponu-10,50 CHF
22. 05. 2040Splacení nominálu10 000,00 CHF
22. 05. 2040Daň z kapitálového zisku-4,63 CHF
Čistý zisk při splatnosti1 031,17 CHF

Je to součet všech pohybů: 11 180,32 CHF přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 149,15 CHF zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 031,17 CHF. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.