POLAND FX 0.835% JUN29 CHF
CH1564488596
MINISTERSTWO FINANSÓWZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 89,29
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,29 %
- Čistý výnos
- 4,65 %
- Splatnost
- 05. 06. 2029
- 2 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v CHF, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 8 956,22 CHF
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 129,08 CHF
- Čistý výnos
- 4,66 %
- Hrubý výnos
- 5,30 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 89,29
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 929,00 CHF
- Hrubý naběhlý úrok
- 31,11 CHF
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -3,89 CHF
- Poplatky
- 0,00 CHF
- Částka vypořádání
- 8 956,22 CHF
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,30 % | 4,66 % | 5,19 % |
| Modifikovaná durace | 2,47 | 2,49 | 2,48 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 250,50 CHF
- Daň z kuponů
- -31,32 CHF
- Splacení nominálu
- 10 000,00 CHF
- Kapitálový zisk
- 1 071,00 CHF
- Daň z kapitálového zisku
- -133,88 CHF
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 129,08 CHF
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 929,00 CHF |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -31,11 CHF |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 3,89 CHF |
| 05. 06. 2027 | Hrubý kupon | 83,50 CHF |
| 05. 06. 2027 | Daň z kuponu | -10,44 CHF |
| 05. 06. 2028 | Hrubý kupon | 83,50 CHF |
| 05. 06. 2028 | Daň z kuponu | -10,44 CHF |
| 05. 06. 2029 | Hrubý kupon | 83,50 CHF |
| 05. 06. 2029 | Daň z kuponu | -10,44 CHF |
| 05. 06. 2029 | Splacení nominálu | 10 000,00 CHF |
| 05. 06. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -133,88 CHF |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 129,08 CHF | |
Je to součet všech pohybů: 10 254,39 CHF přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 125,31 CHF zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 129,08 CHF. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.