BUND TF 1% MG38 EUR
DE0001102598
Bundesrepublik DeutschlandZahraniční státníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 75,73
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,60 %
- Čistý výnos
- 3,19 %
- Splatnost
- 15. 05. 2038
- 11 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 894,14 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 4 076,47 €
- Čistý výnos
- 3,19 %
- Hrubý výnos
- 3,60 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 75,73
- Nominální hodnota
- 13 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 844,90 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 56,27 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -7,03 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 894,14 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,60 % | 3,19 % | 3,45 % |
| Modifikovaná durace | 10,44 | 10,50 | 10,46 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 1 560,00 €
- Daň z kuponů
- -195,00 €
- Splacení nominálu
- 13 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 3 155,10 €
- Daň z kapitálového zisku
- -394,39 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 4 076,47 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 844,90 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -56,27 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 7,03 € |
| 15. 05. 2027 | Hrubý kupon | 130,00 € |
| 15. 05. 2027 | Daň z kuponu | -16,25 € |
| 15. 05. 2028 | Hrubý kupon | 130,00 € |
| 15. 05. 2028 | Daň z kuponu | -16,25 € |
| 15. 05. 2029 | Hrubý kupon | 130,00 € |
| 15. 05. 2029 | Daň z kuponu | -16,25 € |
| 15. 05. 2030 | Hrubý kupon | 130,00 € |
| 15. 05. 2030 | Daň z kuponu | -16,25 € |
| 15. 05. 2031 | Hrubý kupon | 130,00 € |
| 15. 05. 2031 | Daň z kuponu | -16,25 € |
| 15. 05. 2032 | Hrubý kupon | 130,00 € |
| 15. 05. 2032 | Daň z kuponu | -16,25 € |
| 15. 05. 2033 | Hrubý kupon | 130,00 € |
| 15. 05. 2033 | Daň z kuponu | -16,25 € |
| 15. 05. 2034 | Hrubý kupon | 130,00 € |
| 15. 05. 2034 | Daň z kuponu | -16,25 € |
| 15. 05. 2035 | Hrubý kupon | 130,00 € |
| 15. 05. 2035 | Daň z kuponu | -16,25 € |
| 15. 05. 2036 | Hrubý kupon | 130,00 € |
| 15. 05. 2036 | Daň z kuponu | -16,25 € |
| 15. 05. 2037 | Hrubý kupon | 130,00 € |
| 15. 05. 2037 | Daň z kuponu | -16,25 € |
| 15. 05. 2038 | Hrubý kupon | 130,00 € |
| 15. 05. 2038 | Daň z kuponu | -16,25 € |
| 15. 05. 2038 | Splacení nominálu | 13 000,00 € |
| 15. 05. 2038 | Daň z kapitálového zisku | -394,39 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 4 076,47 € | |
Je to součet všech pohybů: 14 567,03 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 490,56 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 4 076,47 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.