BUND FX 2.6% MAY41 EUR
DE000BU2F009
Bundesrepublik DeutschlandZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 87,63
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,71 %
- Čistý výnos
- 3,27 %
- Splatnost
- 15. 05. 2041
- 14 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 746,94 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 4 836,72 €
- Čistý výnos
- 3,27 %
- Hrubý výnos
- 3,71 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 87,63
- Nominální hodnota
- 11 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 639,30 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 123,02 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -15,38 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 746,94 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,71 % | 3,27 % | 3,36 % |
| Modifikovaná durace | 11,56 | 11,69 | 11,66 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 4 290,00 €
- Daň z kuponů
- -536,25 €
- Splacení nominálu
- 11 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 1 360,70 €
- Daň z kapitálového zisku
- -170,09 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 4 836,72 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 639,30 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -123,02 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 15,38 € |
| 15. 05. 2027 | Hrubý kupon | 286,00 € |
| 15. 05. 2027 | Daň z kuponu | -35,75 € |
| 15. 05. 2028 | Hrubý kupon | 286,00 € |
| 15. 05. 2028 | Daň z kuponu | -35,75 € |
| 15. 05. 2029 | Hrubý kupon | 286,00 € |
| 15. 05. 2029 | Daň z kuponu | -35,75 € |
| 15. 05. 2030 | Hrubý kupon | 286,00 € |
| 15. 05. 2030 | Daň z kuponu | -35,75 € |
| 15. 05. 2031 | Hrubý kupon | 286,00 € |
| 15. 05. 2031 | Daň z kuponu | -35,75 € |
| 15. 05. 2032 | Hrubý kupon | 286,00 € |
| 15. 05. 2032 | Daň z kuponu | -35,75 € |
| 15. 05. 2033 | Hrubý kupon | 286,00 € |
| 15. 05. 2033 | Daň z kuponu | -35,75 € |
| 15. 05. 2034 | Hrubý kupon | 286,00 € |
| 15. 05. 2034 | Daň z kuponu | -35,75 € |
| 15. 05. 2035 | Hrubý kupon | 286,00 € |
| 15. 05. 2035 | Daň z kuponu | -35,75 € |
| 15. 05. 2036 | Hrubý kupon | 286,00 € |
| 15. 05. 2036 | Daň z kuponu | -35,75 € |
| 15. 05. 2037 | Hrubý kupon | 286,00 € |
| 15. 05. 2037 | Daň z kuponu | -35,75 € |
| 15. 05. 2038 | Hrubý kupon | 286,00 € |
| 15. 05. 2038 | Daň z kuponu | -35,75 € |
| 15. 05. 2039 | Hrubý kupon | 286,00 € |
| 15. 05. 2039 | Daň z kuponu | -35,75 € |
| 15. 05. 2040 | Hrubý kupon | 286,00 € |
| 15. 05. 2040 | Daň z kuponu | -35,75 € |
| 15. 05. 2041 | Hrubý kupon | 286,00 € |
| 15. 05. 2041 | Daň z kuponu | -35,75 € |
| 15. 05. 2041 | Splacení nominálu | 11 000,00 € |
| 15. 05. 2041 | Daň z kapitálového zisku | -170,09 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 4 836,72 € | |
Je to součet všech pohybů: 15 305,38 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 468,66 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 4 836,72 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.