OBLIGACIONES TF 5,75% LG32 EUR
ES0000012411
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraniční státníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 111,16
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,57 %
- Čistý výnos
- 2,90 %
- Splatnost
- 30. 07. 2032
- 5 r 9 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 8 983,22 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 431,78 €
- Čistý výnos
- 2,90 %
- Hrubý výnos
- 3,57 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 111,16
- Nominální hodnota
- 8 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 892,80 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 103,34 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -12,92 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 8 983,22 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,57 % | 2,90 % | 2,90 % |
| Modifikovaná durace | 4,89 | 4,94 | 4,94 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 2 760,00 €
- Daň z kuponů
- -345,00 €
- Splacení nominálu
- 8 000,00 €
- Kapitálová ztráta
- -892,80 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 431,78 €
Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 892,80 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -103,34 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 12,92 € |
| 30. 07. 2027 | Hrubý kupon | 460,00 € |
| 30. 07. 2027 | Daň z kuponu | -57,50 € |
| 30. 07. 2028 | Hrubý kupon | 460,00 € |
| 30. 07. 2028 | Daň z kuponu | -57,50 € |
| 30. 07. 2029 | Hrubý kupon | 460,00 € |
| 30. 07. 2029 | Daň z kuponu | -57,50 € |
| 30. 07. 2030 | Hrubý kupon | 460,00 € |
| 30. 07. 2030 | Daň z kuponu | -57,50 € |
| 30. 07. 2031 | Hrubý kupon | 460,00 € |
| 30. 07. 2031 | Daň z kuponu | -57,50 € |
| 30. 07. 2032 | Hrubý kupon | 460,00 € |
| 30. 07. 2032 | Daň z kuponu | -57,50 € |
| 30. 07. 2032 | Splacení nominálu | 8 000,00 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 431,78 € | |
Je to součet všech pohybů: 10 772,92 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 341,14 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 431,78 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.