OBLIGACIONES TF 5,15% OT28 EUR
ES00000124C5
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraniční státníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 103,59
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,30 %
- Čistý výnos
- 2,68 %
- Splatnost
- 31. 10. 2028
- 2 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 716,44 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 500,24 €
- Čistý výnos
- 2,66 %
- Hrubý výnos
- 3,29 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 103,59
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 323,10 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 449,53 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -56,19 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 716,44 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,29 % | 2,66 % | 2,66 % |
| Modifikovaná durace | 1,83 | 1,84 | 1,84 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 1 390,50 €
- Daň z kuponů
- -173,82 €
- Splacení nominálu
- 9 000,00 €
- Kapitálová ztráta
- -323,10 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 500,24 €
Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 323,10 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -449,53 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 56,19 € |
| 31. 10. 2026 | Hrubý kupon | 463,50 € |
| 31. 10. 2026 | Daň z kuponu | -57,94 € |
| 31. 10. 2027 | Hrubý kupon | 463,50 € |
| 31. 10. 2027 | Daň z kuponu | -57,94 € |
| 31. 10. 2028 | Hrubý kupon | 463,50 € |
| 31. 10. 2028 | Daň z kuponu | -57,94 € |
| 31. 10. 2028 | Splacení nominálu | 9 000,00 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 500,24 € | |
Je to součet všech pohybů: 10 446,69 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 946,45 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 500,24 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.