OBLIGACIONES TF 5,15% OT44 EUR

ES00000124H4ŠpanělskoSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraniční státníHi-MTF · MOT

Poslední cena
109,68
k 16. 10. 2026
Hrubý výnos
4,36 %
Čistý výnos
3,76 %
Splatnost
31. 10. 2044
18 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 109,68 ze dne 16. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 124,03 €
Čistý zisk při splatnosti
5 725,47 €
Čistý výnos
3,75 %
Hrubý výnos
4,36 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
20. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
109,68
Nominální hodnota
8 000
Hodnota v čisté ceně
8 774,40 €
Hrubý naběhlý úrok
399,58 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-49,95 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 124,03 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos4,36 %3,75 %3,75 %
Modifikovaná durace11,4211,7211,72

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
7 828,00 €
Daň z kuponů
-978,50 €
Splacení nominálu
8 000,00 €
Kapitálová ztráta
-774,40 €
Daň z kapitálového zisku
-0,00 €
Čistý zisk při splatnosti
5 725,47 €

Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.

Peněžní toky

DatumPopisČástka
20. 10. 2026Úhrada ceny-8 774,40 €
20. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-399,58 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku49,95 €
31. 10. 2026Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2026Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2027Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2027Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2028Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2028Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2029Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2029Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2030Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2030Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2031Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2031Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2032Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2032Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2033Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2033Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2034Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2034Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2035Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2035Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2036Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2036Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2037Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2037Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2038Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2038Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2039Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2039Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2040Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2040Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2041Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2041Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2042Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2042Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2043Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2043Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2044Hrubý kupon412,00 €
31. 10. 2044Daň z kuponu-51,50 €
31. 10. 2044Splacení nominálu8 000,00 €
Čistý zisk při splatnosti5 725,47 €

Je to součet všech pohybů: 15 877,95 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 152,48 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 5 725,47 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.