OBLIGACIONES TF 4% OT64 EUR

ES00000126D8ŠpanělskoSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraniční státníMOT

Poslední cena
95,58
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
4,24 %
Čistý výnos
3,71 %
Splatnost
31. 10. 2064
38 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 95,58 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 897,46 €
Čistý zisk při splatnosti
13 697,29 €
Čistý výnos
3,71 %
Hrubý výnos
4,23 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
20. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
95,58
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
9 558,00 €
Hrubý naběhlý úrok
387,95 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-48,49 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 897,46 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos4,23 %3,71 %3,72 %
Modifikovaná durace18,2219,2119,20

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
15 600,00 €
Daň z kuponů
-1 950,00 €
Splacení nominálu
10 000,00 €
Kapitálový zisk
442,00 €
Daň z kapitálového zisku
-55,25 €
Čistý zisk při splatnosti
13 697,29 €

Peněžní toky

DatumPopisČástka
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 558,00 €
20. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-387,95 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku48,49 €
31. 10. 2026Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2026Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2027Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2027Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2028Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2028Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2029Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2029Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2030Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2030Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2031Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2031Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2032Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2032Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2033Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2033Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2034Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2034Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2035Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2035Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2036Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2036Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2037Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2037Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2038Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2038Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2039Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2039Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2040Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2040Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2041Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2041Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2042Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2042Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2043Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2043Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2044Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2044Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2045Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2045Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2046Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2046Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2047Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2047Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2048Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2048Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2049Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2049Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2050Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2050Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2051Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2051Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2052Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2052Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2053Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2053Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2054Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2054Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2055Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2055Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2056Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2056Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2057Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2057Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2058Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2058Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2059Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2059Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2060Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2060Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2061Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2061Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2062Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2062Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2063Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2063Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2064Hrubý kupon400,00 €
31. 10. 2064Daň z kuponu-50,00 €
31. 10. 2064Splacení nominálu10 000,00 €
31. 10. 2064Daň z kapitálového zisku-55,25 €
Čistý zisk při splatnosti13 697,29 €

Je to součet všech pohybů: 25 648,49 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 951,20 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 13 697,29 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.