OBLIGACIONES TF 3,45% LG66 EUR

ES00000128E2ŠpanělskoSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraniční státníHi-MTF · MOT

Poslední cena
79,70
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
4,56 %
Čistý výnos
4,02 %
Splatnost
30. 07. 2066
39 r 9 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 79,70 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 644,39 €
Čistý zisk při splatnosti
16 541,11 €
Čistý výnos
4,02 %
Hrubý výnos
4,56 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
79,70
Nominální hodnota
12 000
Hodnota v čisté ceně
9 564,00 €
Hrubý naběhlý úrok
91,87 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-11,48 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 644,39 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos4,56 %4,02 %4,05 %
Modifikovaná durace19,0620,1520,08

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
16 560,00 €
Daň z kuponů
-2 070,00 €
Splacení nominálu
12 000,00 €
Kapitálový zisk
2 436,00 €
Daň z kapitálového zisku
-304,50 €
Čistý zisk při splatnosti
16 541,11 €

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 564,00 €
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-91,87 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku11,48 €
30. 07. 2027Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2027Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2028Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2028Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2029Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2029Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2030Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2030Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2031Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2031Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2032Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2032Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2033Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2033Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2034Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2034Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2035Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2035Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2036Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2036Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2037Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2037Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2038Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2038Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2039Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2039Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2040Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2040Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2041Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2041Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2042Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2042Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2043Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2043Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2044Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2044Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2045Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2045Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2046Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2046Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2047Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2047Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2048Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2048Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2049Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2049Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2050Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2050Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2051Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2051Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2052Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2052Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2053Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2053Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2054Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2054Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2055Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2055Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2056Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2056Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2057Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2057Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2058Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2058Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2059Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2059Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2060Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2060Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2061Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2061Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2062Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2062Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2063Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2063Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2064Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2064Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2065Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2065Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2066Hrubý kupon414,00 €
30. 07. 2066Daň z kuponu-51,75 €
30. 07. 2066Splacení nominálu12 000,00 €
30. 07. 2066Daň z kapitálového zisku-304,50 €
Čistý zisk při splatnosti16 541,11 €

Je to součet všech pohybů: 28 571,48 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 12 030,37 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 16 541,11 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.