OBLIGACIONES TF 1,3% OT26 EUR
ES00000128H5
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraniční státníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 99,83
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- —
- Čistý výnos
- —
- Splatnost
- 31. 10. 2026
- 11 d
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Do splatnosti zbývá 11 dní: roční výnosy zvětšují i malé cenové rozdíly a mají malou vypovídací hodnotu.
- Částka vypořádání
- 9 084,35 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 16,15 €
- Čistý výnos
- 6,07 %
- Hrubý výnos
- 6,96 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,83
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 985,06 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 113,47 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -14,18 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 084,35 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 6,96 % | 6,07 % | 6,80 % |
| Modifikovaná durace | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 117,00 €
- Daň z kuponů
- -14,63 €
- Splacení nominálu
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 14,94 €
- Daň z kapitálového zisku
- -1,87 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 16,15 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 985,06 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -113,47 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 14,18 € |
| 31. 10. 2026 | Hrubý kupon | 117,00 € |
| 31. 10. 2026 | Daň z kuponu | -14,63 € |
| 31. 10. 2026 | Splacení nominálu | 9 000,00 € |
| 31. 10. 2026 | Daň z kapitálového zisku | -1,87 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 16,15 € | |
Je to součet všech pohybů: 9 131,18 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 115,03 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 16,15 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.