OBLIGACIONES TF 1,5% AP27 EUR
ES00000128P8
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraniční státníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 99,15
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,10 %
- Čistý výnos
- 2,72 %
- Splatnost
- 30. 04. 2027
- 6 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 976,07 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 144,59 €
- Čistý výnos
- 2,72 %
- Hrubý výnos
- 3,10 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,15
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 915,30 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 69,45 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -8,68 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 976,07 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,10 % | 2,72 % | 2,92 % |
| Modifikovaná durace | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 150,00 €
- Daň z kuponů
- -18,75 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 84,70 €
- Daň z kapitálového zisku
- -10,59 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 144,59 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 915,30 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -69,45 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 8,68 € |
| 30. 04. 2027 | Hrubý kupon | 150,00 € |
| 30. 04. 2027 | Daň z kuponu | -18,75 € |
| 30. 04. 2027 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 30. 04. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -10,59 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 144,59 € | |
Je to součet všech pohybů: 10 158,68 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 014,09 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 144,59 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.