OBLIGACIONES TF 1,25% OT30 EUR
ES0000012G34
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 91,64
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,50 %
- Čistý výnos
- 3,08 %
- Splatnost
- 31. 10. 2030
- 4 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 268,88 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 173,47 €
- Čistý výnos
- 3,08 %
- Hrubý výnos
- 3,50 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 91,64
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 164,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 119,86 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -14,98 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 268,88 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,50 % | 3,08 % | 3,34 % |
| Modifikovaná durace | 3,78 | 3,80 | 3,79 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 625,00 €
- Daň z kuponů
- -78,15 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 836,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -104,50 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 173,47 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 164,00 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -119,86 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 14,98 € |
| 31. 10. 2026 | Hrubý kupon | 125,00 € |
| 31. 10. 2026 | Daň z kuponu | -15,63 € |
| 31. 10. 2027 | Hrubý kupon | 125,00 € |
| 31. 10. 2027 | Daň z kuponu | -15,63 € |
| 31. 10. 2028 | Hrubý kupon | 125,00 € |
| 31. 10. 2028 | Daň z kuponu | -15,63 € |
| 31. 10. 2029 | Hrubý kupon | 125,00 € |
| 31. 10. 2029 | Daň z kuponu | -15,63 € |
| 31. 10. 2030 | Hrubý kupon | 125,00 € |
| 31. 10. 2030 | Daň z kuponu | -15,63 € |
| 31. 10. 2030 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 31. 10. 2030 | Daň z kapitálového zisku | -104,50 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 173,47 € | |
Je to součet všech pohybů: 10 639,98 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 466,51 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 173,47 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.