OBLIGACIONES TF 0,1% AP31 EUR
ES0000012H41
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraniční státníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 85,78
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,55 %
- Čistý výnos
- 3,13 %
- Splatnost
- 30. 04. 2031
- 4 r 6 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 440,25 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 412,32 €
- Čistý výnos
- 3,13 %
- Hrubý výnos
- 3,55 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 85,78
- Nominální hodnota
- 11 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 435,80 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 5,09 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -0,64 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 440,25 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,55 % | 3,13 % | 3,53 % |
| Modifikovaná durace | 4,37 | 4,39 | 4,37 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 55,00 €
- Daň z kuponů
- -6,90 €
- Splacení nominálu
- 11 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 1 564,20 €
- Daň z kapitálového zisku
- -195,53 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 412,32 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 435,80 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -5,09 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 0,64 € |
| 30. 04. 2027 | Hrubý kupon | 11,00 € |
| 30. 04. 2027 | Daň z kuponu | -1,38 € |
| 30. 04. 2028 | Hrubý kupon | 11,00 € |
| 30. 04. 2028 | Daň z kuponu | -1,38 € |
| 30. 04. 2029 | Hrubý kupon | 11,00 € |
| 30. 04. 2029 | Daň z kuponu | -1,38 € |
| 30. 04. 2030 | Hrubý kupon | 11,00 € |
| 30. 04. 2030 | Daň z kuponu | -1,38 € |
| 30. 04. 2031 | Hrubý kupon | 11,00 € |
| 30. 04. 2031 | Daň z kuponu | -1,38 € |
| 30. 04. 2031 | Splacení nominálu | 11 000,00 € |
| 30. 04. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -195,53 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 412,32 € | |
Je to součet všech pohybů: 11 055,64 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 643,32 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 412,32 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.