OBLIGACIONES TF 1,45% OT71 EUR

ES0000012H58ŠpanělskoSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraniční státníHi-MTF · MOT

Poslední cena
42,40
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
4,42 %
Čistý výnos
3,98 %
Splatnost
31. 10. 2071
45 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 42,40 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 597,95 €
Čistý zisk při splatnosti
23 657,57 €
Čistý výnos
3,98 %
Hrubý výnos
4,42 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
42,40
Nominální hodnota
22 000
Hodnota v čisté ceně
9 328,00 €
Hrubý naběhlý úrok
308,51 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-38,56 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 597,95 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos4,42 %3,98 %4,08 %
Modifikovaná durace23,9925,2824,96

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
14 674,00 €
Daň z kuponů
-1 834,48 €
Splacení nominálu
22 000,00 €
Kapitálový zisk
12 672,00 €
Daň z kapitálového zisku
-1 584,00 €
Čistý zisk při splatnosti
23 657,57 €

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 328,00 €
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-308,51 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku38,56 €
31. 10. 2026Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2026Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2027Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2027Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2028Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2028Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2029Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2029Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2030Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2030Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2031Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2031Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2032Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2032Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2033Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2033Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2034Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2034Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2035Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2035Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2036Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2036Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2037Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2037Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2038Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2038Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2039Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2039Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2040Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2040Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2041Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2041Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2042Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2042Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2043Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2043Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2044Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2044Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2045Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2045Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2046Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2046Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2047Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2047Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2048Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2048Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2049Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2049Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2050Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2050Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2051Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2051Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2052Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2052Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2053Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2053Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2054Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2054Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2055Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2055Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2056Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2056Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2057Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2057Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2058Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2058Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2059Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2059Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2060Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2060Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2061Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2061Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2062Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2062Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2063Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2063Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2064Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2064Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2065Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2065Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2066Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2066Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2067Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2067Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2068Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2068Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2069Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2069Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2070Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2070Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2071Hrubý kupon319,00 €
31. 10. 2071Daň z kuponu-39,88 €
31. 10. 2071Splacení nominálu22 000,00 €
31. 10. 2071Daň z kapitálového zisku-1 584,00 €
Čistý zisk při splatnosti23 657,57 €

Je to součet všech pohybů: 36 712,56 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 13 054,99 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 23 657,57 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.