OBLIGACIONESEI 2.05% NOV39 EUR

ES0000012M69ŠpanělskoSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraniční státníMOT

Poslední cena
100,11
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
2,04 %
Čistý výnos
1,78 %
Splatnost
30. 11. 2039
13 r 1 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 100,11 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 152,76 €
Čistý zisk při splatnosti
2 107,40 €
Čistý výnos
1,78 %
Hrubý výnos
2,04 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
100,11
Nominální hodnota
9 000
Hodnota v čisté ceně
9 009,90 €
Hrubý naběhlý úrok
163,27 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-20,41 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 152,76 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos2,04 %1,78 %1,78 %
Modifikovaná durace11,2111,2711,27

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
2 583,00 €
Daň z kuponů
-322,84 €
Splacení nominálu
9 000,00 €
Kapitálová ztráta
-9,90 €
Daň z kapitálového zisku
-0,00 €
Čistý zisk při splatnosti
2 107,40 €

Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 009,90 €
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-163,27 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku20,41 €
30. 11. 2026Hrubý kupon184,50 €
30. 11. 2026Daň z kuponu-23,06 €
30. 11. 2027Hrubý kupon184,50 €
30. 11. 2027Daň z kuponu-23,06 €
30. 11. 2028Hrubý kupon184,50 €
30. 11. 2028Daň z kuponu-23,06 €
30. 11. 2029Hrubý kupon184,50 €
30. 11. 2029Daň z kuponu-23,06 €
30. 11. 2030Hrubý kupon184,50 €
30. 11. 2030Daň z kuponu-23,06 €
30. 11. 2031Hrubý kupon184,50 €
30. 11. 2031Daň z kuponu-23,06 €
30. 11. 2032Hrubý kupon184,50 €
30. 11. 2032Daň z kuponu-23,06 €
30. 11. 2033Hrubý kupon184,50 €
30. 11. 2033Daň z kuponu-23,06 €
30. 11. 2034Hrubý kupon184,50 €
30. 11. 2034Daň z kuponu-23,06 €
30. 11. 2035Hrubý kupon184,50 €
30. 11. 2035Daň z kuponu-23,06 €
30. 11. 2036Hrubý kupon184,50 €
30. 11. 2036Daň z kuponu-23,06 €
30. 11. 2037Hrubý kupon184,50 €
30. 11. 2037Daň z kuponu-23,06 €
30. 11. 2038Hrubý kupon184,50 €
30. 11. 2038Daň z kuponu-23,06 €
30. 11. 2039Hrubý kupon184,50 €
30. 11. 2039Daň z kuponu-23,06 €
30. 11. 2039Splacení nominálu9 000,00 €
Čistý zisk při splatnosti2 107,40 €

Je to součet všech pohybů: 11 603,41 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 496,01 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 107,40 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.