OBLIGACIONES FX 3.5% JAN41 EUR
ES0000012O75
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 91,01
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,36 %
- Čistý výnos
- 3,83 %
- Splatnost
- 31. 01. 2041
- 14 r 3 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 319,99 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 5 161,38 €
- Čistý výnos
- 3,83 %
- Hrubý výnos
- 4,35 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 91,01
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 101,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 250,27 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -31,28 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 319,99 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,35 % | 3,83 % | 3,89 % |
| Modifikovaná durace | 10,57 | 10,73 | 10,71 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 5 250,00 €
- Daň z kuponů
- -656,25 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 899,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -112,38 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 5 161,38 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 101,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -250,27 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 31,28 € |
| 31. 01. 2027 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 31. 01. 2027 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 31. 01. 2028 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 31. 01. 2028 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 31. 01. 2029 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 31. 01. 2029 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 31. 01. 2030 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 31. 01. 2030 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 31. 01. 2031 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 31. 01. 2031 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 31. 01. 2032 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 31. 01. 2032 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 31. 01. 2033 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 31. 01. 2033 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 31. 01. 2034 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 31. 01. 2034 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 31. 01. 2035 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 31. 01. 2035 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 31. 01. 2036 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 31. 01. 2036 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 31. 01. 2037 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 31. 01. 2037 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 31. 01. 2038 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 31. 01. 2038 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 31. 01. 2039 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 31. 01. 2039 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 31. 01. 2040 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 31. 01. 2040 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 31. 01. 2041 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 31. 01. 2041 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 31. 01. 2041 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 31. 01. 2041 | Daň z kapitálového zisku | -112,38 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 5 161,38 € | |
Je to součet všech pohybů: 15 281,28 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 119,90 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 5 161,38 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.