OBLIGACIONES FX 3.2% OCT35 EUR
ES0000012P33
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraniční státníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 93,93
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,01 %
- Čistý výnos
- 3,52 %
- Splatnost
- 31. 10. 2035
- 9 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 663,79 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 060,33 €
- Čistý výnos
- 3,52 %
- Hrubý výnos
- 4,01 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 93,93
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 393,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 309,48 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -38,69 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 663,79 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,01 % | 3,52 % | 3,60 % |
| Modifikovaná durace | 7,40 | 7,47 | 7,46 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 3 200,00 €
- Daň z kuponů
- -400,00 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 607,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -75,88 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 060,33 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 393,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -309,48 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 38,69 € |
| 31. 10. 2026 | Hrubý kupon | 320,00 € |
| 31. 10. 2026 | Daň z kuponu | -40,00 € |
| 31. 10. 2027 | Hrubý kupon | 320,00 € |
| 31. 10. 2027 | Daň z kuponu | -40,00 € |
| 31. 10. 2028 | Hrubý kupon | 320,00 € |
| 31. 10. 2028 | Daň z kuponu | -40,00 € |
| 31. 10. 2029 | Hrubý kupon | 320,00 € |
| 31. 10. 2029 | Daň z kuponu | -40,00 € |
| 31. 10. 2030 | Hrubý kupon | 320,00 € |
| 31. 10. 2030 | Daň z kuponu | -40,00 € |
| 31. 10. 2031 | Hrubý kupon | 320,00 € |
| 31. 10. 2031 | Daň z kuponu | -40,00 € |
| 31. 10. 2032 | Hrubý kupon | 320,00 € |
| 31. 10. 2032 | Daň z kuponu | -40,00 € |
| 31. 10. 2033 | Hrubý kupon | 320,00 € |
| 31. 10. 2033 | Daň z kuponu | -40,00 € |
| 31. 10. 2034 | Hrubý kupon | 320,00 € |
| 31. 10. 2034 | Daň z kuponu | -40,00 € |
| 31. 10. 2035 | Hrubý kupon | 320,00 € |
| 31. 10. 2035 | Daň z kuponu | -40,00 € |
| 31. 10. 2035 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 31. 10. 2035 | Daň z kapitálového zisku | -75,88 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 3 060,33 € | |
Je to součet všech pohybů: 13 238,69 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 178,36 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 3 060,33 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.