OBLIGACIONES FX 3.95% OCT56 EUR

ES0000012R56ŠpanělskoSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraniční státníHi-MTF · MOT

Poslední cena
89,81
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
4,58 %
Čistý výnos
4,02 %
Splatnost
31. 10. 2056
30 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 89,81 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 315,26 €
Čistý zisk při splatnosti
11 271,58 €
Čistý výnos
4,02 %
Hrubý výnos
4,58 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
89,81
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
8 981,00 €
Hrubý naběhlý úrok
382,01 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-47,75 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 315,26 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos4,58 %4,02 %4,05 %
Modifikovaná durace15,9816,6916,65

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
12 245,00 €
Daň z kuponů
-1 530,78 €
Splacení nominálu
10 000,00 €
Kapitálový zisk
1 019,00 €
Daň z kapitálového zisku
-127,38 €
Čistý zisk při splatnosti
11 271,58 €

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-8 981,00 €
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-382,01 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku47,75 €
31. 10. 2026Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2026Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2027Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2027Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2028Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2028Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2029Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2029Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2030Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2030Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2031Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2031Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2032Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2032Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2033Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2033Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2034Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2034Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2035Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2035Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2036Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2036Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2037Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2037Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2038Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2038Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2039Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2039Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2040Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2040Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2041Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2041Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2042Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2042Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2043Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2043Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2044Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2044Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2045Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2045Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2046Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2046Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2047Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2047Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2048Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2048Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2049Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2049Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2050Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2050Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2051Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2051Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2052Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2052Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2053Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2053Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2054Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2054Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2055Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2055Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2056Hrubý kupon395,00 €
31. 10. 2056Daň z kuponu-49,38 €
31. 10. 2056Splacení nominálu10 000,00 €
31. 10. 2056Daň z kapitálového zisku-127,38 €
Čistý zisk při splatnosti11 271,58 €

Je to součet všech pohybů: 22 292,75 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 021,17 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 11 271,58 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.