OBLIGACIONES GREEN FX 4.25% JUL47 EUR
ES0000012S30
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 97,38
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,44 %
- Čistý výnos
- 3,89 %
- Splatnost
- 30. 07. 2047
- 20 r 9 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 820,53 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 7 955,99 €
- Čistý výnos
- 3,89 %
- Hrubý výnos
- 4,44 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 97,38
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 738,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 94,32 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -11,79 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 820,53 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,44 % | 3,89 % | 3,90 % |
| Modifikovaná durace | 13,39 | 13,73 | 13,72 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 8 925,00 €
- Daň z kuponů
- -1 115,73 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 262,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -32,75 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 7 955,99 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 738,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -94,32 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 11,79 € |
| 30. 07. 2027 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2027 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2028 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2028 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2029 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2029 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2030 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2030 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2031 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2031 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2032 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2032 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2033 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2033 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2034 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2034 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2035 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2035 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2036 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2036 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2037 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2037 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2038 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2038 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2039 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2039 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2040 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2040 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2041 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2041 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2042 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2042 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2043 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2043 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2044 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2044 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2045 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2045 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2046 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2046 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2047 | Hrubý kupon | 425,00 € |
| 30. 07. 2047 | Daň z kuponu | -53,13 € |
| 30. 07. 2047 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 30. 07. 2047 | Daň z kapitálového zisku | -32,75 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 7 955,99 € | |
Je to součet všech pohybů: 18 936,79 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 980,80 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 7 955,99 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.