EU TF 0,25% OT26 EUR
EU000A3K4DA4European UnionNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 99,84
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 8,81 %
- Čistý výnos
- 7,67 %
- Splatnost
- 22. 10. 2026
- 6 d
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Do splatnosti zbývá 6 dní: roční výnosy zvětšují i malé cenové rozdíly a mají malou vypovídací hodnotu.
- Částka vypořádání
- 9 005,20 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 12,72 €
- Čistý výnos
- 8,97 %
- Hrubý výnos
- 10,30 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,84
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 985,84 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 22,13 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -2,77 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 005,20 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 10,30 % | 8,97 % | 10,27 % |
| Modifikovaná durace | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 22,50 €
- Daň z kuponů
- -2,81 €
- Splacení nominálu
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 14,16 €
- Daň z kapitálového zisku
- -1,77 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 12,72 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 985,84 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -22,13 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 2,77 € |
| 22. 10. 2026 | Hrubý kupon | 22,50 € |
| 22. 10. 2026 | Daň z kuponu | -2,81 € |
| 22. 10. 2026 | Splacení nominálu | 9 000,00 € |
| 22. 10. 2026 | Daň z kapitálového zisku | -1,77 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 12,72 € | |
Je to součet všech pohybů: 9 025,27 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 012,55 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 12,72 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.