EU NEXT GEN GREEN BOND TF 1,25% FB43 EUR

EU000A3K4DG1NadnárodníEuropean UnionNadnárodníMOT

Poslední cena
64,08
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
4,38 %
Čistý výnos
3,91 %
Splatnost
04. 02. 2043
16 r 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 64,08 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 727,52 €
Čistý zisk při splatnosti
7 388,00 €
Čistý výnos
3,91 %
Hrubý výnos
4,38 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
64,08
Nominální hodnota
15 000
Hodnota v čisté ceně
9 612,00 €
Hrubý naběhlý úrok
132,02 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-16,50 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 727,52 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos4,38 %3,91 %4,17 %
Modifikovaná durace13,6013,7413,66

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
3 187,50 €
Daň z kuponů
-398,48 €
Splacení nominálu
15 000,00 €
Kapitálový zisk
5 388,00 €
Daň z kapitálového zisku
-673,50 €
Čistý zisk při splatnosti
7 388,00 €

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 612,00 €
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-132,02 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku16,50 €
04. 02. 2027Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2027Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2028Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2028Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2029Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2029Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2030Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2030Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2031Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2031Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2032Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2032Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2033Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2033Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2034Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2034Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2035Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2035Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2036Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2036Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2037Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2037Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2038Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2038Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2039Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2039Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2040Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2040Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2041Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2041Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2042Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2042Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2043Hrubý kupon187,50 €
04. 02. 2043Daň z kuponu-23,44 €
04. 02. 2043Splacení nominálu15 000,00 €
04. 02. 2043Daň z kapitálového zisku-673,50 €
Čistý zisk při splatnosti7 388,00 €

Je to součet všech pohybů: 18 204,00 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 816,00 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 7 388,00 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.